晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元高收益債券基金-N月配息型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.9717 -0.0047 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9717
21/10/19 9.9764
21/10/18 9.9832
21/10/15 9.9931
21/10/14 9.9994
21/10/13 9.9734
21/10/12 9.9721
21/10/08 9.9816
21/10/07 9.9672
21/10/06 9.9588
日期 淨值
21/10/05 9.9841
21/10/04 9.9804
21/10/01 9.9871
21/09/30 10.0639
21/09/29 10.0595
21/09/28 10.0468
21/09/27 10.0764
21/09/24 10.0844
21/09/23 10.1099
21/09/22 10.1055
日期 淨值
21/09/17 10.1132
21/09/16 10.1126
21/09/15 10.1118
21/09/14 10.1077
21/09/13 10.0994
21/09/10 10.0802
21/09/09 10.0944
21/09/08 10.0839
21/09/07 10.0672
21/09/03 10.0813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.01 -0.01 -0.62

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML83
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網