晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.9732 0.1068 9.9994 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9732
22/05/25 8.8664
22/05/24 8.8031
22/05/23 8.7921
22/05/20 8.7830
22/05/19 8.7864
22/05/18 8.7875
22/05/17 8.8297
22/05/16 8.8542
22/05/13 8.8477
日期 淨值
22/05/12 8.8527
22/05/11 8.8667
22/05/10 8.8560
22/05/09 8.8466
22/05/06 8.9077
22/05/05 8.9462
22/05/04 8.9650
22/05/03 8.9594
22/04/29 9.0326
22/04/28 9.0895
日期 淨值
22/04/27 9.0739
22/04/26 9.0680
22/04/25 9.0548
22/04/22 9.0566
22/04/21 9.1017
22/04/20 9.1363
22/04/19 9.1068
22/04/18 9.1211
22/04/14 9.1144
22/04/13 9.1303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 -1.59 -3.68 -12.93 -1.59 -3.68 -0.53

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML82
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網