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基金名稱：PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 8.9732 | 0.1068 | 9.9994 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 8.9732 |
| 22/05/25 | 8.8664 |
| 22/05/24 | 8.8031 |
| 22/05/23 | 8.7921 |
| 22/05/20 | 8.7830 |
| 22/05/19 | 8.7864 |
| 22/05/18 | 8.7875 |
| 22/05/17 | 8.8297 |
| 22/05/16 | 8.8542 |
| 22/05/13 | 8.8477 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.8527 |
| 22/05/11 | 8.8667 |
| 22/05/10 | 8.8560 |
| 22/05/09 | 8.8466 |
| 22/05/06 | 8.9077 |
| 22/05/05 | 8.9462 |
| 22/05/04 | 8.9650 |
| 22/05/03 | 8.9594 |
| 22/04/29 | 9.0326 |
| 22/04/28 | 9.0895 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.0739 |
| 22/04/26 | 9.0680 |
| 22/04/25 | 9.0548 |
| 22/04/22 | 9.0566 |
| 22/04/21 | 9.1017 |
| 22/04/20 | 9.1363 |
| 22/04/19 | 9.1068 |
| 22/04/18 | 9.1211 |
| 22/04/14 | 9.1144 |
| 22/04/13 | 9.1303 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.41 | -1.59 | -3.68 | -12.93 | -1.59 | -3.68 | -0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/18 | 基金代碼 | ACML82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.94億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張世民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」