晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.2755 0.0661 9.9967 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.2755
22/05/24 9.2094
22/05/23 9.1978
22/05/20 9.1884
22/05/19 9.1919
22/05/18 9.1930
22/05/17 9.2372
22/05/16 9.2628
22/05/13 9.2561
22/05/12 9.2612
日期 淨值
22/05/11 9.2759
22/05/10 9.2647
22/05/09 9.2549
22/05/06 9.3188
22/05/05 9.3590
22/05/04 9.3787
22/05/03 9.3729
22/04/29 9.4005
22/04/28 9.4597
22/04/27 9.4435
日期 淨值
22/04/26 9.4373
22/04/25 9.4236
22/04/22 9.4254
22/04/21 9.4724
22/04/20 9.5084
22/04/19 9.4777
22/04/18 9.4925
22/04/14 9.4856
22/04/13 9.5022
22/04/12 9.5032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -2.71 -4.81 -13.94 -2.71 -4.81 -1.57

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML80
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 6.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網