晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0509 -0.0047 9.9961 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0509
21/10/19 10.0556
21/10/18 10.0625
21/10/15 10.0725
21/10/14 10.0788
21/10/13 10.0526
21/10/12 10.0513
21/10/08 10.0609
21/10/07 10.0464
21/10/06 10.0379
日期 淨值
21/10/05 10.0634
21/10/04 10.0596
21/10/01 10.0664
21/09/30 10.0639
21/09/29 10.0595
21/09/28 10.0468
21/09/27 10.0764
21/09/24 10.0844
21/09/23 10.1099
21/09/22 10.1056
日期 淨值
21/09/17 10.1132
21/09/16 10.1126
21/09/15 10.1118
21/09/14 10.1078
21/09/13 10.0994
21/09/10 10.0802
21/09/09 10.0944
21/09/08 10.0839
21/09/07 10.0672
21/09/03 10.0813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.01 -0.01 -0.62

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML80
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網