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基金名稱：PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.2755 | 0.0661 | 9.9967 | 10.0013 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.2755 |
| 22/05/24 | 9.2094 |
| 22/05/23 | 9.1978 |
| 22/05/20 | 9.1884 |
| 22/05/19 | 9.1919 |
| 22/05/18 | 9.1930 |
| 22/05/17 | 9.2372 |
| 22/05/16 | 9.2628 |
| 22/05/13 | 9.2561 |
| 22/05/12 | 9.2612 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 9.2759 |
| 22/05/10 | 9.2647 |
| 22/05/09 | 9.2549 |
| 22/05/06 | 9.3188 |
| 22/05/05 | 9.3590 |
| 22/05/04 | 9.3787 |
| 22/05/03 | 9.3729 |
| 22/04/29 | 9.4005 |
| 22/04/28 | 9.4597 |
| 22/04/27 | 9.4435 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 9.4373 |
| 22/04/25 | 9.4236 |
| 22/04/22 | 9.4254 |
| 22/04/21 | 9.4724 |
| 22/04/20 | 9.5084 |
| 22/04/19 | 9.4777 |
| 22/04/18 | 9.4925 |
| 22/04/14 | 9.4856 |
| 22/04/13 | 9.5022 |
| 22/04/12 | 9.5032 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.48 | -2.71 | -4.81 | -13.94 | -2.71 | -4.81 | -1.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/18 | 基金代碼 | ACML80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張世民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」