基金名稱:PGIM保德信全球中小基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/11/08 | 10 | 0 | 10 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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19/11/08 | 10.0000 |
19/11/07 | 10.0000 |
19/11/06 | 10.0000 |
19/11/05 | 10.0000 |
19/11/04 | 10.0000 |
19/11/01 | 10.0000 |
19/10/31 | 10.0000 |
19/10/30 | 10.0000 |
19/10/29 | 10.0000 |
19/10/28 | 10.0000 |
日期 | 淨值 |
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19/10/25 | 10.0000 |
19/10/24 | 10.0000 |
19/10/23 | 10.0000 |
19/10/22 | 10.0000 |
19/10/21 | 10.0000 |
19/10/18 | 10.0000 |
19/10/17 | 10.0000 |
19/10/16 | 10.0000 |
19/10/15 | 10.0000 |
19/10/14 | 10.0000 |
日期 | 淨值 |
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19/10/09 | 10.0000 |
19/10/08 | 10.0000 |
19/10/07 | 10.0000 |
19/10/04 | 10.0000 |
19/10/03 | 10.0000 |
19/10/02 | 10.0000 |
19/10/01 | 10.0000 |
19/09/27 | 10.0000 |
19/09/26 | 10.0000 |
19/09/25 | 10.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
成立日期 | 2018/08/24 | 基金代碼 | ACML62 |
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投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王翔慧 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」