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基金名稱:

保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/08 10 0 10.5086 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/08 10.0000
19/11/07 10.0000
19/11/06 10.0000
19/11/05 10.3640
19/11/04 10.3749
19/11/01 10.3757
19/10/31 10.3694
19/10/30 10.3812
19/10/29 10.3866
19/10/28 10.3980
日期 淨值
19/10/25 10.3881
19/10/24 10.3884
19/10/23 10.3796
19/10/22 10.3698
19/10/21 10.3703
19/10/18 10.3746
19/10/17 10.3819
19/10/16 10.3834
19/10/15 10.3729
19/10/14 10.3587
日期 淨值
19/10/09 10.3898
19/10/08 10.3958
19/10/07 10.4128
19/10/04 10.4174
19/10/03 10.4226
19/10/02 10.4336
19/10/01 10.4444
19/09/27 10.4395
19/09/26 10.4334
19/09/25 10.4338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -4.28 -3.14 -1.57 -4.28 -3.14 -3.81

基本資料

成立日期 2018/08/24 基金代碼 ACML60
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網