基金名稱:保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/01/15 | 11.6244 | -0.1025 | 9.9746 | 10.0409 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/15 | 11.6244 |
21/01/14 | 11.7269 |
21/01/13 | 11.7038 |
21/01/12 | 11.7037 |
21/01/11 | 11.6656 |
21/01/08 | 11.7536 |
21/01/07 | 11.6624 |
21/01/06 | 11.5741 |
21/01/05 | 11.5161 |
21/01/04 | 11.4317 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/31 | 11.5236 |
20/12/30 | 11.5080 |
20/12/29 | 11.4778 |
20/12/28 | 11.4617 |
20/12/24 | 11.4147 |
20/12/23 | 11.4014 |
20/12/22 | 11.3498 |
20/12/21 | 11.3596 |
20/12/18 | 11.4330 |
20/12/17 | 11.4751 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/16 | 11.4043 |
20/12/15 | 11.3736 |
20/12/14 | 11.2562 |
20/12/11 | 11.2848 |
20/12/10 | 11.3440 |
20/12/09 | 11.3258 |
20/12/08 | 11.3758 |
20/12/07 | 11.3589 |
20/12/04 | 11.3903 |
20/12/03 | 11.3674 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.78 | 6.25 | 10.07 | 4.78 | 6.25 | 2.21 |
基本資料
成立日期 | 2017/04/25 | 基金代碼 | ACML58 |
---|---|---|---|
投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.44億元(台幣)(2020/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」