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基金名稱：保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 12.6167 | 0.1617 | 12.7843 | 10.3028 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 12.6167 |
| 21/10/13 | 12.4550 |
| 21/10/12 | 12.4240 |
| 21/10/08 | 12.4654 |
| 21/10/07 | 12.4561 |
| 21/10/06 | 12.2733 |
| 21/10/05 | 12.3237 |
| 21/10/04 | 12.1725 |
| 21/10/01 | 12.3123 |
| 21/09/30 | 12.2753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 12.3335 |
| 21/09/28 | 12.3192 |
| 21/09/27 | 12.5192 |
| 21/09/24 | 12.5194 |
| 21/09/23 | 12.5815 |
| 21/09/22 | 12.4568 |
| 21/09/17 | 12.5160 |
| 21/09/16 | 12.5940 |
| 21/09/15 | 12.6178 |
| 21/09/14 | 12.5855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 12.6355 |
| 21/09/10 | 12.6030 |
| 21/09/09 | 12.6971 |
| 21/09/08 | 12.7072 |
| 21/09/07 | 12.7380 |
| 21/09/03 | 12.7747 |
| 21/09/02 | 12.7843 |
| 21/09/01 | 12.7476 |
| 21/08/31 | 12.7200 |
| 21/08/30 | 12.7096 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.19 | 0.04 | 1.42 | 5.89 | 0.04 | 1.42 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/25 | 基金代碼 | ACML58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.84億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」