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基金名稱：保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 12.0371 | 0.1102 | 9.9746 | 10.0409 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 12.0371 |
| 21/05/12 | 11.9269 |
| 21/05/11 | 12.1322 |
| 21/05/10 | 12.2131 |
| 21/05/07 | 12.3358 |
| 21/05/06 | 12.2568 |
| 21/05/05 | 12.1686 |
| 21/05/04 | 12.0941 |
| 21/05/03 | 12.2128 |
| 21/04/29 | 12.2531 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 12.2208 |
| 21/04/27 | 12.1957 |
| 21/04/26 | 12.2363 |
| 21/04/23 | 12.2772 |
| 21/04/22 | 12.1932 |
| 21/04/21 | 12.2473 |
| 21/04/20 | 12.1355 |
| 21/04/19 | 12.2869 |
| 21/04/16 | 12.3972 |
| 21/04/15 | 12.3644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 12.2863 |
| 21/04/13 | 12.3126 |
| 21/04/12 | 12.2622 |
| 21/04/09 | 12.2608 |
| 21/04/08 | 12.2079 |
| 21/04/07 | 12.1517 |
| 21/04/06 | 12.1771 |
| 21/04/01 | 12.0697 |
| 21/03/31 | 11.9642 |
| 21/03/30 | 11.9424 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 0.19 | 3.03 | 9.19 | 0.19 | 3.03 | -2.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/04/25 | 基金代碼 | ACML58 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.39億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」