基金名稱:保德信策略報酬ETF組合基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/01/15 | 12.2426 | -0.0802 | 9.9931 | 10.0174 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/15 | 12.2426 |
21/01/14 | 12.3228 |
21/01/13 | 12.3014 |
21/01/12 | 12.2815 |
21/01/11 | 12.2465 |
21/01/08 | 12.3314 |
21/01/07 | 12.2871 |
21/01/06 | 12.2611 |
21/01/05 | 12.2338 |
21/01/04 | 12.1701 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/31 | 12.2048 |
20/12/30 | 12.1926 |
20/12/29 | 12.1571 |
20/12/28 | 12.1404 |
20/12/24 | 12.1094 |
20/12/23 | 12.0854 |
20/12/22 | 12.0551 |
20/12/21 | 12.0797 |
20/12/18 | 12.1407 |
20/12/17 | 12.1801 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/16 | 12.1176 |
20/12/15 | 12.1037 |
20/12/14 | 12.0231 |
20/12/11 | 12.0470 |
20/12/10 | 12.0645 |
20/12/09 | 12.0402 |
20/12/08 | 12.0724 |
20/12/07 | 12.0508 |
20/12/04 | 12.0788 |
20/12/03 | 12.0295 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.89 | 5.83 | 9.78 | 3.89 | 5.83 | 1.15 |
基本資料
成立日期 | 2017/01/03 | 基金代碼 | ACML57 |
---|---|---|---|
投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2020/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」