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基金名稱：保德信策略報酬ETF組合基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 12.5252 | 0.0386 | 12.7494 | 10.3001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 12.5252 |
| 21/05/12 | 12.4866 |
| 21/05/11 | 12.6325 |
| 21/05/10 | 12.6934 |
| 21/05/07 | 12.7494 |
| 21/05/06 | 12.6712 |
| 21/05/05 | 12.6127 |
| 21/05/04 | 12.5883 |
| 21/05/03 | 12.6307 |
| 21/04/29 | 12.6602 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 12.6485 |
| 21/04/27 | 12.6361 |
| 21/04/26 | 12.6489 |
| 21/04/23 | 12.6321 |
| 21/04/22 | 12.5673 |
| 21/04/21 | 12.5975 |
| 21/04/20 | 12.5457 |
| 21/04/19 | 12.5931 |
| 21/04/16 | 12.6107 |
| 21/04/15 | 12.5956 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 12.5155 |
| 21/04/13 | 12.5087 |
| 21/04/12 | 12.4655 |
| 21/04/09 | 12.4731 |
| 21/04/08 | 12.4592 |
| 21/04/07 | 12.4240 |
| 21/04/06 | 12.4162 |
| 21/04/01 | 12.3465 |
| 21/03/31 | 12.2587 |
| 21/03/30 | 12.2510 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.09 | 0.85 | 2.45 | 7.78 | 0.85 | 2.45 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/03 | 基金代碼 | ACML57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」