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基金名稱：保德信策略報酬ETF組合基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/22 | 12.8346 | 0.0257 | 12.8563 | 11.1547 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/22 | 12.8346 |
| 21/07/21 | 12.8089 |
| 21/07/20 | 12.7464 |
| 21/07/19 | 12.6772 |
| 21/07/16 | 12.7769 |
| 21/07/15 | 12.8119 |
| 21/07/14 | 12.8335 |
| 21/07/13 | 12.8277 |
| 21/07/12 | 12.8563 |
| 21/07/09 | 12.8428 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/08 | 12.7611 |
| 21/07/07 | 12.8067 |
| 21/07/06 | 12.7873 |
| 21/07/02 | 12.8156 |
| 21/07/01 | 12.7670 |
| 21/06/30 | 12.7493 |
| 21/06/29 | 12.7694 |
| 21/06/28 | 12.7614 |
| 21/06/25 | 12.7615 |
| 21/06/24 | 12.7515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/23 | 12.7118 |
| 21/06/22 | 12.7199 |
| 21/06/21 | 12.7090 |
| 21/06/18 | 12.6222 |
| 21/06/17 | 12.7117 |
| 21/06/16 | 12.7798 |
| 21/06/15 | 12.8304 |
| 21/06/11 | 12.8520 |
| 21/06/10 | 12.8561 |
| 21/06/09 | 12.8372 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.82 | 1.54 | 2.82 | 6.93 | 1.54 | 2.82 | 0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/03 | 基金代碼 | ACML57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2021/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」