基金名稱：
保德信策略報酬ETF組合基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 10.6872 | 0.0593 | 9.9931 | 10.0174 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 10.6872 |
| 20/05/26 | 10.6279 |
| 20/05/22 | 10.5168 |
| 20/05/21 | 10.5476 |
| 20/05/20 | 10.5905 |
| 20/05/19 | 10.4891 |
| 20/05/18 | 10.5323 |
| 20/05/15 | 10.3553 |
| 20/05/14 | 10.3458 |
| 20/05/13 | 10.3001 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 10.3772 |
| 20/05/11 | 10.4646 |
| 20/05/08 | 10.4949 |
| 20/05/07 | 10.4092 |
| 20/05/06 | 10.3367 |
| 20/05/05 | 10.4069 |
| 20/05/04 | 10.3713 |
| 20/04/30 | 10.4985 |
| 20/04/29 | 10.5532 |
| 20/04/28 | 10.4129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 10.3930 |
| 20/04/24 | 10.3371 |
| 20/04/23 | 10.2858 |
| 20/04/22 | 10.2805 |
| 20/04/21 | 10.1926 |
| 20/04/20 | 10.3340 |
| 20/04/17 | 10.4339 |
| 20/04/16 | 10.3084 |
| 20/04/15 | 10.3085 |
| 20/04/14 | 10.4366 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.11 | 2.48 | -1.88 | -2.38 | 2.48 | -1.88 | 2.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/03 | 基金代碼 | ACML57 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 歐陽渭棠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」