晴時多雲

基金名稱:保德信策略報酬ETF組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/22 11.0995 0.0004 9.9819 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/22 11.0995
21/07/21 11.0991
21/07/20 11.0398
21/07/19 10.9768
21/07/16 11.0446
21/07/15 11.0301
21/07/14 11.0942
21/07/13 11.0852
21/07/12 11.1172
21/07/09 11.1336
日期 淨值
21/07/08 11.0423
21/07/07 11.0655
21/07/06 11.0184
21/07/02 11.0721
21/07/01 10.9962
21/06/30 10.9675
21/06/29 10.9998
21/06/28 10.9938
21/06/25 10.9926
21/06/24 11.0214
日期 淨值
21/06/23 10.9886
21/06/22 10.9784
21/06/21 10.9651
21/06/18 10.8348
21/06/17 10.8940
21/06/16 10.9232
21/06/15 10.9510
21/06/11 10.9611
21/06/10 10.9935
21/06/09 11.0023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 1.55 2.12 4.54 1.55 2.12 1.10

基本資料

成立日期 2017/01/03 基金代碼 ACML56
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 歐陽渭棠
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網