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基金名稱:

保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.2042 0.0193 9.906 8.0753

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2042
20/05/27 9.1849
20/05/26 9.1474
20/05/22 9.0780
20/05/21 9.0881
20/05/20 9.1107
20/05/19 9.0207
20/05/18 9.0593
20/05/15 8.9296
20/05/14 8.9236
日期 淨值
20/05/13 8.9166
20/05/12 8.9696
20/05/11 8.9933
20/05/08 9.0070
20/05/07 8.9556
20/05/06 8.9054
20/05/05 8.9530
20/05/04 8.9312
20/04/30 9.0492
20/04/29 9.1223
日期 淨值
20/04/28 9.0306
20/04/27 9.0015
20/04/24 8.9660
20/04/23 8.9459
20/04/22 8.9432
20/04/21 8.8793
20/04/20 8.9784
20/04/17 9.0524
20/04/16 8.9644
20/04/15 8.9417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 2.21 -1.53 -1.79 2.21 -1.53 2.18

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML55
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網