晴時多雲

基金名稱:保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.0612 0.0495 9.9988 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0612
21/10/14 10.0117
21/10/13 9.9043
21/10/12 9.8982
21/10/08 9.9589
21/10/07 9.9922
21/10/06 9.8765
21/10/05 9.9455
21/10/04 9.8790
21/10/01 9.9323
日期 淨值
21/09/30 9.9633
21/09/29 9.9988
21/09/28 9.9913
21/09/27 10.1145
21/09/24 10.1240
21/09/23 10.1517
21/09/22 10.1137
21/09/17 10.1511
21/09/16 10.1920
21/09/15 10.2038
日期 淨值
21/09/14 10.2018
21/09/13 10.2086
21/09/10 10.2141
21/09/09 10.2411
21/09/08 10.2317
21/09/07 10.2656
21/09/03 10.2810
21/09/02 10.2816
21/09/01 10.2610
21/08/31 10.2674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 -0.59 0.60 3.33 -0.59 0.60 -1.15

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML55
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網