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基金名稱:

保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.8266 0.0774 9.942 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.8266
20/06/02 10.7492
20/06/01 10.6817
20/05/29 10.6349
20/05/28 10.6045
20/05/27 10.5822
20/05/26 10.5386
20/05/22 10.4588
20/05/21 10.4698
20/05/20 10.4959
日期 淨值
20/05/19 10.3922
20/05/18 10.4369
20/05/15 10.2873
20/05/14 10.2803
20/05/13 10.2718
20/05/12 10.3330
20/05/11 10.3598
20/05/08 10.3759
20/05/07 10.3172
20/05/06 10.2589
日期 淨值
20/05/05 10.3135
20/05/04 10.2883
20/04/30 10.3962
20/04/29 10.4818
20/04/28 10.3773
20/04/27 10.3437
20/04/24 10.3035
20/04/23 10.2803
20/04/22 10.2775
20/04/21 10.2040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 4.64 0.90 0.39 4.64 0.90 4.14

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML54
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網