晴時多雲

基金名稱:保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.0825 0.0595 12.3158 10.7381

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.0825
21/10/14 12.0230
21/10/13 11.8940
21/10/12 11.8867
21/10/08 11.9595
21/10/07 11.9996
21/10/06 11.8606
21/10/05 11.9435
21/10/04 11.8636
21/10/01 11.9276
日期 淨值
21/09/30 11.9349
21/09/29 11.9774
21/09/28 11.9685
21/09/27 12.1159
21/09/24 12.1273
21/09/23 12.1605
21/09/22 12.1150
21/09/17 12.1598
21/09/16 12.2088
21/09/15 12.2229
日期 淨值
21/09/14 12.2205
21/09/13 12.2287
21/09/10 12.2352
21/09/09 12.2675
21/09/08 12.2563
21/09/07 12.2969
21/09/03 12.3150
21/09/02 12.3158
21/09/01 12.2911
21/08/31 12.2680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 -0.58 0.61 3.34 -0.58 0.61 -1.15

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML54
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網