晴時多雲

基金名稱:保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6737 0.0105 8.7692 8.1896

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6737
21/10/18 8.6632
21/10/15 8.6638
21/10/14 8.6445
21/10/13 8.5646
21/10/12 8.5614
21/10/08 8.5814
21/10/07 8.5813
21/10/06 8.4874
21/10/05 8.5274
日期 淨值
21/10/04 8.4579
21/10/01 8.5085
21/09/30 8.5301
21/09/29 8.5463
21/09/28 8.5292
21/09/27 8.6148
21/09/24 8.6256
21/09/23 8.6624
21/09/22 8.6327
21/09/17 8.6503
日期 淨值
21/09/16 8.6786
21/09/15 8.6864
21/09/14 8.6863
21/09/13 8.6943
21/09/10 8.6895
21/09/09 8.7319
21/09/08 8.7221
21/09/07 8.7279
21/09/03 8.7503
21/09/02 8.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 0.97 1.80 2.95 0.97 1.80 0.52

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML53
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網