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基金名稱:

保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.5073 0.0222 9.3862 7.5227

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.5073
20/05/27 8.4851
20/05/26 8.4384
20/05/22 8.3803
20/05/21 8.3726
20/05/20 8.3963
20/05/19 8.3106
20/05/18 8.3547
20/05/15 8.2267
20/05/14 8.2206
日期 淨值
20/05/13 8.2023
20/05/12 8.2550
20/05/11 8.2600
20/05/08 8.2843
20/05/07 8.2506
20/05/06 8.1930
20/05/05 8.2284
20/05/04 8.2137
20/04/30 8.2941
20/04/29 8.4042
日期 淨值
20/04/28 8.3440
20/04/27 8.3140
20/04/24 8.2968
20/04/23 8.2759
20/04/22 8.2814
20/04/21 8.2227
20/04/20 8.3060
20/04/17 8.3831
20/04/16 8.3067
20/04/15 8.2605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 1.68 -2.11 -3.79 1.68 -2.11 2.22

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML53
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網