晴時多雲

基金名稱:保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.4085 0.0231 9.9998 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.4085
21/10/14 10.3854
21/10/13 10.2893
21/10/12 10.2856
21/10/08 10.3096
21/10/07 10.3094
21/10/06 10.1966
21/10/05 10.2447
21/10/04 10.1612
21/10/01 10.2219
日期 淨值
21/09/30 10.2223
21/09/29 10.2418
21/09/28 10.2213
21/09/27 10.3238
21/09/24 10.3368
21/09/23 10.3808
21/09/22 10.3453
21/09/17 10.3664
21/09/16 10.4003
21/09/15 10.4097
日期 淨值
21/09/14 10.4095
21/09/13 10.4191
21/09/10 10.4134
21/09/09 10.4642
21/09/08 10.4524
21/09/07 10.4594
21/09/03 10.4862
21/09/02 10.4978
21/09/01 10.4806
21/08/31 10.4722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 0.16 1.00 2.54 0.16 1.00 -0.01

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML52
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網