晴時多雲

top
基金名稱:

保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.6382 -0.0273 9.7769 10.1157

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.6382
20/05/20 9.6655
20/05/19 9.5667
20/05/18 9.6176
20/05/15 9.4701
20/05/14 9.4632
20/05/13 9.4421
20/05/12 9.5027
20/05/11 9.5086
20/05/08 9.5365
日期 淨值
20/05/07 9.4977
20/05/06 9.4315
20/05/05 9.4721
20/05/04 9.4553
20/04/30 9.5232
20/04/29 9.6496
20/04/28 9.5805
20/04/27 9.5460
20/04/24 9.5263
20/04/23 9.5023
日期 淨值
20/04/22 9.5086
20/04/21 9.4412
20/04/20 9.5369
20/04/17 9.6253
20/04/16 9.5376
20/04/15 9.4845
20/04/14 9.6041
20/04/13 9.5217
20/04/09 9.6031
20/04/08 9.4371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 1.61 -2.76 -4.87 1.61 -2.76 2.09

基本資料

成立日期 2016/06/27 基金代碼 ACML52
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網