晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.6185 0 9.9948 10.0112

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.6185
21/05/07 11.6185
21/05/06 11.7430
21/04/29 11.8313
21/04/28 11.8131
21/04/27 11.7706
21/04/26 11.7342
21/04/23 11.7823
21/04/22 11.7240
21/04/21 11.7186
日期 淨值
21/04/20 11.6964
21/04/19 11.6931
21/04/16 11.5685
21/04/15 11.5526
21/04/14 11.5754
21/04/13 11.5391
21/04/12 11.5592
21/04/09 11.6703
21/04/08 11.7664
21/04/07 11.7415
日期 淨值
21/04/01 11.7615
21/03/31 11.6990
21/03/30 11.7702
21/03/29 11.7063
21/03/26 11.6667
21/03/25 11.5242
21/03/24 11.4931
21/03/23 11.5931
21/03/22 11.6663
21/03/19 11.6199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.01 -3.81 -3.49 2.68 -3.81 -3.49 -0.92

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML51
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網