晴時多雲

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基金名稱:

保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.9881 0.0419 9.9962 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.9881
20/05/27 9.9462
20/05/26 10.0234
20/05/25 9.9948
20/05/22 9.9609
20/05/21 10.0752
20/05/20 10.0963
20/05/19 10.1157
20/05/18 10.0696
20/05/15 10.0500
日期 淨值
20/05/14 10.0731
20/05/13 10.1158
20/05/12 10.0984
20/05/11 10.0347
20/05/08 10.0931
20/05/07 10.0376
20/05/06 10.0038
20/04/29 9.9898
20/04/28 10.0230
20/04/27 9.9357
日期 淨值
20/04/24 9.8984
20/04/23 9.9394
20/04/22 9.9623
20/04/21 9.9210
20/04/20 9.9587
20/04/17 9.9343
20/04/16 9.8986
20/04/15 9.8616
20/04/14 9.9258
20/04/09 9.8528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 0.20 0.09 1.32 0.20 0.09 -0.15

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML51
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網