晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.4811 0.0282 13.12 11.2976

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4811
21/10/21 11.4529
21/10/20 11.4625
21/10/19 11.4488
21/10/18 11.4396
21/10/15 11.4705
21/10/12 11.2976
21/10/08 11.3777
21/09/30 11.4171
21/09/29 11.3508
日期 淨值
21/09/28 11.4109
21/09/27 11.4338
21/09/24 11.4219
21/09/23 11.4206
21/09/17 11.4701
21/09/16 11.3967
21/09/15 11.5136
21/09/14 11.5676
21/09/13 11.5628
21/09/10 11.5921
日期 淨值
21/09/09 11.5255
21/09/08 11.5396
21/09/07 11.5904
21/09/06 11.5122
21/09/03 11.3902
21/09/02 11.4760
21/09/01 11.4961
21/08/31 11.5252
21/08/30 11.5792
21/08/27 11.5479

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.04 -0.88 -1.51 -2.38 -0.88 -1.51 0.23

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML51
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網