晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.7528 -0.0187 9.9962 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.7528
20/12/02 11.7715
20/12/01 11.7973
20/11/30 11.6722
20/11/27 11.7131
20/11/26 11.6360
20/11/25 11.6371
20/11/24 11.7265
20/11/23 11.7801
20/11/20 11.7380
日期 淨值
20/11/19 11.6734
20/11/18 11.6146
20/11/17 11.6832
20/11/16 11.6967
20/11/13 11.6793
20/11/12 11.7614
20/11/11 11.7182
20/11/10 11.8086
20/11/09 11.8213
20/11/06 11.7538
日期 淨值
20/11/05 11.7526
20/11/04 11.6699
20/11/03 11.5373
20/11/02 11.4986
20/10/30 11.4171
20/10/29 11.5240
20/10/28 11.4466
20/10/27 11.3675
20/10/23 11.3709
20/10/22 11.4844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.57 2.93 6.81 13.29 2.93 6.81 1.99

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML51
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網