晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.5047 0.0315 12.8284 11.1675

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.5047
21/10/21 11.4732
21/10/20 11.4756
21/10/19 11.4935
21/10/18 11.3933
21/10/15 11.4054
21/10/12 11.2047
21/10/08 11.2931
21/09/30 11.3228
21/09/29 11.2191
日期 淨值
21/09/28 11.2981
21/09/27 11.3288
21/09/24 11.3110
21/09/23 11.3085
21/09/17 11.3486
21/09/16 11.3050
21/09/15 11.4654
21/09/14 11.5071
21/09/13 11.4908
21/09/10 11.5194
日期 淨值
21/09/09 11.4354
21/09/08 11.4333
21/09/07 11.4836
21/09/06 11.4208
21/09/03 11.3250
21/09/02 11.3878
21/09/01 11.4084
21/08/31 11.4255
21/08/30 11.4643
21/08/27 11.4347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 0.62 -0.11 -0.62 0.62 -0.11 1.51

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML50
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網