晴時多雲

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基金名稱:

保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.9603 0.0451 9.9978 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.9603
20/05/27 9.9152
20/05/26 9.9857
20/05/25 9.9722
20/05/22 9.9269
20/05/21 10.0312
20/05/20 10.0548
20/05/19 10.0721
20/05/18 10.0309
20/05/15 10.0059
日期 淨值
20/05/14 10.0290
20/05/13 10.0646
20/05/12 10.0502
20/05/11 9.9764
20/05/08 10.0422
20/05/07 9.9947
20/05/06 9.9532
20/04/29 9.9477
20/04/28 9.9952
20/04/27 9.9059
日期 淨值
20/04/24 9.8779
20/04/23 9.9177
20/04/22 9.9449
20/04/21 9.9040
20/04/20 9.9369
20/04/17 9.9176
20/04/16 9.8849
20/04/15 9.8332
20/04/14 9.9042
20/04/09 9.8448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 -0.05 -0.16 0.64 -0.05 -0.16 -0.15

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML50
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網