晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.6001 0.0146 9.9857 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.6001
21/05/07 11.5855
21/05/06 11.6223
21/04/29 11.7072
21/04/28 11.6779
21/04/27 11.6277
21/04/26 11.5959
21/04/23 11.6181
21/04/22 11.5590
21/04/21 11.5569
日期 淨值
21/04/20 11.5163
21/04/19 11.4937
21/04/16 11.3472
21/04/15 11.3262
21/04/14 11.3484
21/04/13 11.2814
21/04/12 11.2922
21/04/09 11.3898
21/04/08 11.4783
21/04/07 11.4777
日期 淨值
21/04/01 11.4487
21/03/31 11.4064
21/03/30 11.4561
21/03/29 11.3957
21/03/26 11.4123
21/03/25 11.2591
21/03/24 11.2721
21/03/23 11.3580
21/03/22 11.4348
21/03/19 11.3803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -1.82 -1.72 3.88 -1.82 -1.72 1.07

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML50
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網