晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.5433 -0.0369 9.9952 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.5433
20/12/02 11.5802
20/12/01 11.6205
20/11/30 11.4888
20/11/27 11.5289
20/11/26 11.4535
20/11/25 11.4536
20/11/24 11.5420
20/11/23 11.5893
20/11/20 11.5585
日期 淨值
20/11/19 11.4896
20/11/18 11.4230
20/11/17 11.5040
20/11/16 11.5109
20/11/13 11.4930
20/11/12 11.5789
20/11/11 11.5244
20/11/10 11.6239
20/11/09 11.6221
20/11/06 11.5790
日期 淨值
20/11/05 11.5712
20/11/04 11.5114
20/11/03 11.3516
20/11/02 11.3080
20/10/30 11.2312
20/10/29 11.3271
20/10/28 11.2473
20/10/27 11.1675
20/10/23 11.1888
20/10/22 11.2978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.22 2.39 6.01 11.85 2.39 6.01 1.82

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML50
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網