晴時多雲

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基金名稱:

保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1134 0.0433 9.992 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1134
20/05/27 10.0701
20/05/26 10.1488
20/05/25 10.1206
20/05/22 10.0857
20/05/21 10.2016
20/05/20 10.2240
20/05/19 10.2432
20/05/18 10.1964
20/05/15 10.1759
日期 淨值
20/05/14 10.1998
20/05/13 10.2429
20/05/12 10.2260
20/05/11 10.1604
20/05/08 10.2206
20/05/07 10.1645
20/05/06 10.1289
20/04/29 10.1160
20/04/28 10.1501
20/04/27 10.0612
日期 淨值
20/04/24 10.0236
20/04/23 10.0654
20/04/22 10.0883
20/04/21 10.0465
20/04/20 10.0849
20/04/17 10.0604
20/04/16 10.0242
20/04/15 9.9866
20/04/14 10.0519
20/04/09 9.9781

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 0.18 0.09 1.33 0.18 0.09 -0.16

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML49
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 基金規模 1.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網