晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.7303 -0.0262 13.3658 11.3537

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.7303
21/10/25 11.7565
21/10/22 11.6772
21/10/21 11.6494
21/10/20 11.6514
21/10/19 11.6797
21/10/18 11.6110
21/10/15 11.6283
21/10/12 11.4746
21/10/08 11.5216
日期 淨值
21/09/30 11.4776
21/09/29 11.3537
21/09/28 11.4193
21/09/27 11.4244
21/09/24 11.4101
21/09/23 11.4249
21/09/17 11.4501
21/09/16 11.3975
21/09/15 11.5562
21/09/14 11.6004
日期 淨值
21/09/13 11.5868
21/09/10 11.6031
21/09/09 11.5443
21/09/08 11.5397
21/09/07 11.5599
21/09/06 11.4926
21/09/03 11.4127
21/09/02 11.4880
21/09/01 11.5129
21/08/31 11.5426

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.36 1.58 0.05 -0.94 1.58 0.05 2.94

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML49
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網