晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 13.5317 -0.0276 15.35 11.4148

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 13.5317
21/05/07 13.5593
21/05/06 13.6424
21/04/29 13.7050
21/04/28 13.6648
21/04/27 13.5901
21/04/26 13.5791
21/04/23 13.6791
21/04/22 13.6240
21/04/21 13.6264
日期 淨值
21/04/20 13.5722
21/04/19 13.5778
21/04/16 13.4694
21/04/15 13.4640
21/04/14 13.5155
21/04/13 13.4499
21/04/12 13.4599
21/04/09 13.5653
21/04/08 13.6678
21/04/07 13.6656
日期 淨值
21/04/01 13.6820
21/03/31 13.6133
21/03/30 13.6669
21/03/29 13.6104
21/03/26 13.6542
21/03/25 13.4746
21/03/24 13.4563
21/03/23 13.5729
21/03/22 13.6622
21/03/19 13.6042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -4.12 -3.97 2.34 -4.12 -3.97 -0.78

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML48
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 3.59億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網