晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.5484 0.0322 15.35 13.1559

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.5484
21/10/21 13.5162
21/10/20 13.5185
21/10/19 13.5513
21/10/18 13.4717
21/10/15 13.4917
21/10/12 13.3134
21/10/08 13.3680
21/09/30 13.2994
21/09/29 13.1559
日期 淨值
21/09/28 13.2318
21/09/27 13.2377
21/09/24 13.2212
21/09/23 13.2383
21/09/17 13.2676
21/09/16 13.2066
21/09/15 13.3905
21/09/14 13.4417
21/09/13 13.4260
21/09/10 13.4448
日期 淨值
21/09/09 13.3767
21/09/08 13.3714
21/09/07 13.3948
21/09/06 13.3168
21/09/03 13.2243
21/09/02 13.3115
21/09/01 13.3403
21/08/31 13.3572
21/08/30 13.4224
21/08/27 13.4430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 0.56 -0.34 -1.86 0.56 -0.34 2.12

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML48
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 3.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網