晴時多雲

基金名稱:保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.7248 -0.0236 13.7817 10.8352

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.7248
20/12/02 13.7484
20/12/01 13.7817
20/11/30 13.6109
20/11/27 13.6611
20/11/26 13.5718
20/11/25 13.5709
20/11/24 13.6725
20/11/23 13.7342
20/11/20 13.6943
日期 淨值
20/11/19 13.6130
20/11/18 13.5466
20/11/17 13.6306
20/11/16 13.6398
20/11/13 13.6109
20/11/12 13.7099
20/11/11 13.6515
20/11/10 13.7640
20/11/09 13.7680
20/11/06 13.7068
日期 淨值
20/11/05 13.6980
20/11/04 13.6010
20/11/03 13.4294
20/11/02 13.3801
20/10/30 13.2687
20/10/29 13.3845
20/10/28 13.2919
20/10/27 13.2047
20/10/23 13.2200
20/10/22 13.3520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.16 3.21 7.29 13.89 3.21 7.29 2.20

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML48
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 2.64億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網