晴時多雲

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基金名稱:

保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.4639 0.0491 11.8977 10.7263

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.4639
20/05/27 11.4148
20/05/26 11.5040
20/05/25 11.4720
20/05/22 11.4325
20/05/21 11.5639
20/05/20 11.5893
20/05/19 11.6110
20/05/18 11.5580
20/05/15 11.5348
日期 淨值
20/05/14 11.5618
20/05/13 11.6107
20/05/12 11.5915
20/05/11 11.5172
20/05/08 11.5855
20/05/07 11.5218
20/05/06 11.4815
20/04/29 11.4442
20/04/28 11.4827
20/04/27 11.3822
日期 淨值
20/04/24 11.3397
20/04/23 11.3869
20/04/22 11.4128
20/04/21 11.3656
20/04/20 11.4090
20/04/17 11.3812
20/04/16 11.3403
20/04/15 11.2978
20/04/14 11.3717
20/04/09 11.2881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 0.18 0.09 1.33 0.18 0.09 -0.16

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACML48
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 2.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網