晴時多雲

top
基金名稱:

保德信中國中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 11.46 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 11.4600
20/07/02 11.4000
20/06/30 11.4800
20/06/29 11.1700
20/06/24 11.1500
20/06/23 11.1600
20/06/22 10.9300
20/06/19 10.9100
20/06/18 10.6500
20/06/17 10.6700
日期 淨值
20/06/16 10.6600
20/06/15 10.4200
20/06/12 10.5500
20/06/11 10.6100
20/06/10 10.6900
20/06/09 10.5700
20/06/08 10.4800
20/06/05 10.5800
20/06/04 10.4900
20/06/03 10.4700
日期 淨值
20/06/02 10.4200
20/06/01 10.5300
20/05/29 10.2900
20/05/28 10.1400
20/05/27 10.1600
20/05/26 10.3800
20/05/25 10.1400
20/05/22 10.1300
20/05/21 10.3600
20/05/20 10.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.78 15.87 13.78 22.06 15.87 13.78 9.46

基本資料

成立日期 2016/09/05 基金代碼 ACML47
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網