晴時多雲

基金名稱:保德信中國中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.32 -0.09 18.11 12.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.3200
21/10/20 16.4100
21/10/19 16.3800
21/10/18 16.0400
21/10/15 15.8800
21/10/12 15.2400
21/10/08 15.8400
21/09/30 16.2700
21/09/29 15.8100
21/09/28 16.4000
日期 淨值
21/09/27 16.5300
21/09/24 17.1600
21/09/23 17.4800
21/09/17 17.5100
21/09/16 17.6700
21/09/15 18.1100
21/09/14 17.9200
21/09/13 17.8900
21/09/10 17.8600
21/09/09 17.7600
日期 淨值
21/09/08 17.5700
21/09/07 17.5700
21/09/06 17.1300
21/09/03 17.0200
21/09/02 17.3300
21/09/01 16.8800
21/08/31 17.3700
21/08/30 17.3500
21/08/27 17.0300
21/08/26 16.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 -1.83 3.95 8.05 -1.83 3.95 -6.80

基本資料

成立日期 2016/09/05 基金代碼 ACML47
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網