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基金名稱:

保德信中國中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 11.19 -0.15 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 11.1900
20/06/01 11.3400
20/05/29 11.1200
20/05/28 10.9500
20/05/27 11.0200
20/05/26 11.1900
20/05/25 10.9400
20/05/22 10.9300
20/05/21 11.1400
20/05/20 11.2700
日期 淨值
20/05/19 11.4800
20/05/18 11.2800
20/05/15 11.3400
20/05/14 11.3100
20/05/13 11.4100
20/05/12 11.3000
20/05/11 11.1500
20/05/08 11.2400
20/05/07 11.1400
20/05/06 11.1400
日期 淨值
20/04/29 10.7300
20/04/28 10.7500
20/04/27 10.6500
20/04/24 10.5700
20/04/23 10.6900
20/04/22 10.7900
20/04/21 10.7000
20/04/20 10.8000
20/04/17 10.6400
20/04/16 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 4.38 5.24 13.98 4.38 5.24 4.29

基本資料

成立日期 2016/09/05 基金代碼 ACML46
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網