晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.85 0.14 17.57 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.8500
22/05/24 10.7100
22/05/23 11.0400
22/05/20 11.0600
22/05/19 10.8700
22/05/18 10.7700
22/05/17 10.8500
22/05/16 10.7500
22/05/13 10.7500
22/05/12 10.7000
日期 淨值
22/05/11 10.7500
22/05/10 10.5700
22/05/06 10.5200
22/05/05 10.8200
22/04/29 10.8000
22/04/28 10.5200
22/04/27 10.5000
22/04/26 10.1400
22/04/25 10.2600
22/04/22 10.8300
日期 淨值
22/04/21 10.8300
22/04/20 11.1200
22/04/19 11.4100
22/04/14 11.6200
22/04/13 11.4700
22/04/12 11.6100
22/04/11 11.4800
22/04/08 11.7700
22/04/07 11.7100
22/04/06 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.61 -6.46 -15.91 -23.61 -6.46 -15.91 5.75

基本資料

成立日期 2016/09/05 基金代碼 ACML46
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網