晴時多雲

基金名稱:保德信中國中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.73 -0.1 17.57 12.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.7300
21/10/20 15.8300
21/10/19 15.7600
21/10/18 15.5600
21/10/15 15.4200
21/10/12 14.8400
21/10/08 15.4100
21/09/30 15.8400
21/09/29 15.4500
21/09/28 16.0000
日期 淨值
21/09/27 16.1100
21/09/24 16.7400
21/09/23 17.0400
21/09/17 17.0900
21/09/16 17.2000
21/09/15 17.5700
21/09/14 17.3900
21/09/13 17.3900
21/09/10 17.3500
21/09/09 17.2800
日期 淨值
21/09/08 17.1200
21/09/07 17.1200
21/09/06 16.6800
21/09/03 16.5400
21/09/02 16.8700
21/09/01 16.4300
21/08/31 16.9200
21/08/30 16.9300
21/08/27 16.6100
21/08/26 16.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 -3.27 2.54 6.10 -3.27 2.54 -7.96

基本資料

成立日期 2016/09/05 基金代碼 ACML46
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網