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基金名稱:

保德信中國品牌基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.63 -0.08 9.98 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.6300
20/05/20 11.7100
20/05/19 11.8200
20/05/18 11.6600
20/05/15 11.6500
20/05/14 11.7300
20/05/13 11.8500
20/05/12 11.7900
20/05/11 11.6700
20/05/08 11.7900
日期 淨值
20/05/07 11.6700
20/05/06 11.6100
20/04/29 11.5100
20/04/28 11.5700
20/04/27 11.3700
20/04/24 11.2200
20/04/23 11.3300
20/04/22 11.3800
20/04/21 11.2600
20/04/20 11.3700
日期 淨值
20/04/17 11.2800
20/04/16 11.2200
20/04/15 11.1400
20/04/14 11.2700
20/04/09 11.1000
20/04/08 11.0000
20/04/07 11.0700
20/04/01 10.6100
20/03/31 10.6800
20/03/30 10.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 3.51 3.05 8.05 3.51 3.05 3.29

基本資料

成立日期 2015/09/01 基金代碼 ACML45
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 1.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網