晴時多雲

基金名稱:保德信中國品牌基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.13 0.04 21.01 15.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.1300
21/10/20 17.0900
21/10/19 17.1600
21/10/18 16.9000
21/10/15 17.0800
21/10/12 16.5600
21/10/08 16.7800
21/09/30 16.7500
21/09/29 16.4900
21/09/28 16.7200
日期 淨值
21/09/27 16.8000
21/09/24 16.8100
21/09/23 16.7900
21/09/17 16.9800
21/09/16 16.8300
21/09/15 17.3000
21/09/14 17.4000
21/09/13 17.4900
21/09/10 17.5500
21/09/09 17.2900
日期 淨值
21/09/08 17.2500
21/09/07 17.3600
21/09/06 17.0700
21/09/03 16.7300
21/09/02 17.0600
21/09/01 17.0200
21/08/31 17.1800
21/08/30 17.4100
21/08/27 17.3000
21/08/26 17.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -1.43 -1.98 -2.54 -1.43 -1.98 0.88

基本資料

成立日期 2015/09/01 基金代碼 ACML45
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 2.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網