晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.28 -0.11 18.68 10.96

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.2800
22/05/25 11.3900
22/05/24 11.4300
22/05/23 11.7400
22/05/20 11.7500
22/05/19 11.5000
22/05/18 11.3500
22/05/17 11.4600
22/05/16 11.1400
22/05/13 11.2600
日期 淨值
22/05/12 11.1500
22/05/11 11.3500
22/05/10 11.0800
22/05/06 11.1900
22/05/05 11.5400
22/04/29 11.6400
22/04/28 11.3600
22/04/27 11.3700
22/04/26 10.9600
22/04/25 11.0100
日期 淨值
22/04/22 11.7300
22/04/21 11.7600
22/04/20 12.0400
22/04/19 12.3500
22/04/14 12.5500
22/04/13 12.4600
22/04/12 12.6200
22/04/11 12.3800
22/04/08 12.8300
22/04/07 12.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.15 -9.94 -20.11 -27.97 -9.94 -20.11 2.92

基本資料

成立日期 2015/09/01 基金代碼 ACML45
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 2.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網