晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.99 0.22 18.39 10.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.9900
22/05/19 11.7700
22/05/18 11.6900
22/05/17 11.7600
22/05/16 11.5300
22/05/13 11.6600
22/05/12 11.5700
22/05/11 11.6600
22/05/10 11.4100
22/05/06 11.4300
日期 淨值
22/05/05 11.7700
22/04/29 11.7800
22/04/28 11.5200
22/04/27 11.4100
22/04/26 10.9900
22/04/25 11.0400
22/04/22 11.6600
22/04/21 11.6000
22/04/20 11.8300
22/04/19 12.0600
日期 淨值
22/04/14 12.2200
22/04/13 12.1000
22/04/12 12.2500
22/04/11 12.0300
22/04/08 12.4400
22/04/07 12.3900
22/04/06 12.5400
22/04/01 12.7000
22/03/31 12.5700
22/03/30 12.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.16 -6.50 -15.21 -22.62 -6.50 -15.21 1.35

基本資料

成立日期 2015/09/01 基金代碼 ACML44
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 2.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網