晴時多雲

基金名稱:保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.74 0.47 20.68 15.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.7400
21/10/12 16.2700
21/10/08 16.4700
21/09/30 16.4600
21/09/29 16.2500
21/09/28 16.4600
21/09/27 16.5200
21/09/24 16.5400
21/09/23 16.5200
21/09/17 16.7200
日期 淨值
21/09/16 16.5400
21/09/15 16.9300
21/09/14 17.0500
21/09/13 17.1500
21/09/10 17.2100
21/09/09 16.9800
21/09/08 16.9600
21/09/07 17.0800
21/09/06 16.7700
21/09/03 16.4000
日期 淨值
21/09/02 16.7500
21/09/01 16.7200
21/08/31 16.8900
21/08/30 17.1300
21/08/27 17.0300
21/08/26 16.8100
21/08/25 17.1000
21/08/24 17.0100
21/08/23 16.7700
21/08/20 16.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -4.37 -2.93 -3.18 -4.37 -2.93 -1.12

基本資料

成立日期 2015/09/01 基金代碼 ACML44
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 5.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網