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基金名稱：PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/10 | 16.61 | 0.14 | 16.88 | 12.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 16.6100 |
| 25/12/09 | 16.4700 |
| 25/12/08 | 16.7000 |
| 25/12/05 | 16.6000 |
| 25/12/04 | 16.6500 |
| 25/12/03 | 16.6700 |
| 25/12/02 | 16.4600 |
| 25/11/28 | 16.8500 |
| 25/11/26 | 16.8800 |
| 25/11/24 | 16.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 16.3500 |
| 25/11/20 | 16.0200 |
| 25/11/19 | 16.1000 |
| 25/11/18 | 16.0800 |
| 25/11/17 | 16.0400 |
| 25/11/13 | 15.8200 |
| 25/11/11 | 15.9200 |
| 25/11/07 | 15.3600 |
| 25/11/06 | 15.4200 |
| 25/11/05 | 15.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 15.3700 |
| 25/11/03 | 15.4300 |
| 25/10/31 | 15.6300 |
| 25/10/30 | 15.5800 |
| 25/10/29 | 15.6700 |
| 25/10/28 | 15.7700 |
| 25/10/27 | 15.7300 |
| 25/10/23 | 15.5500 |
| 25/10/22 | 15.4300 |
| 25/10/21 | 15.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.18 | 10.93 | 16.80 | 18.41 | 10.93 | 16.80 | 6.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | ACML41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 江宜虔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」