晴時多雲

基金名稱:保德信全球醫療生化基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.9 0.24 15.23 11.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.9000
21/10/13 13.6600
21/10/12 13.6000
21/10/08 13.6800
21/10/07 13.8200
21/10/06 13.6300
21/10/05 13.6600
21/10/04 13.5700
21/10/01 13.8500
21/09/30 13.9200
日期 淨值
21/09/29 13.9700
21/09/28 13.9700
21/09/27 14.3800
21/09/24 14.5900
21/09/23 14.7900
21/09/22 14.6600
21/09/17 14.8500
21/09/16 14.7200
21/09/15 14.6800
21/09/14 14.6200
日期 淨值
21/09/13 14.6100
21/09/10 14.7700
21/09/09 14.9800
21/09/08 15.0500
21/09/07 15.1600
21/09/03 15.2200
21/09/02 15.2300
21/09/01 15.1000
21/08/31 15.0200
21/08/30 15.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -4.15 -0.39 2.58 -4.15 -0.39 -4.92

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACML41
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網