晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.48 0.14 15.23 10.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.4800
22/05/19 11.3400
22/05/18 11.2800
22/05/17 11.5600
22/05/16 11.3600
22/05/13 11.3000
22/05/12 11.0300
22/05/11 10.9500
22/05/10 11.0900
22/05/09 10.9400
日期 淨值
22/05/06 11.5200
22/05/05 11.7700
22/05/04 12.0400
22/05/03 11.8800
22/04/29 11.8700
22/04/28 12.0700
22/04/27 12.0200
22/04/26 12.0900
22/04/25 12.4300
22/04/22 12.3700
日期 淨值
22/04/21 12.8400
22/04/20 13.0900
22/04/19 12.9500
22/04/18 12.8300
22/04/14 13.0400
22/04/13 13.1300
22/04/12 13.0100
22/04/11 13.1400
22/04/08 13.4000
22/04/07 13.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.41 -9.10 -11.67 -15.35 -9.10 -11.67 -12.30

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACML41
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網