晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.83 -0.25 15.87 14.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.8300
25/02/06 15.0800
25/02/05 15.1600
25/02/04 14.9800
25/02/03 14.8800
25/01/24 14.9300
25/01/23 14.8200
25/01/22 14.7000
25/01/21 14.6400
25/01/17 14.3500
日期 淨值
25/01/16 14.4500
25/01/14 14.1800
25/01/13 14.3600
25/01/08 14.7600
25/01/06 14.6200
25/01/03 14.5800
25/01/02 14.4700
24/12/31 14.3900
24/12/30 14.3800
24/12/27 14.5500
日期 淨值
24/12/26 14.6700
24/12/24 14.5900
24/12/23 14.5400
24/12/20 14.4100
24/12/19 14.4000
24/12/18 14.5600
24/12/17 14.8600
24/12/16 14.8100
24/12/13 14.7200
24/12/12 14.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -1.74 -1.74 -0.78 -1.74 -1.74 0.27

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACML41
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網