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基金名稱:

保德信全球醫療生化基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.25 -0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.2500
20/05/29 11.2700
20/05/28 11.1700
20/05/27 11.0300
20/05/26 11.0600
20/05/22 11.1000
20/05/21 11.0500
20/05/20 11.1100
20/05/19 10.9800
20/05/18 11.1000
日期 淨值
20/05/15 10.9600
20/05/14 10.7900
20/05/13 10.7800
20/05/12 10.8900
20/05/11 10.9800
20/05/08 10.7800
20/05/07 10.6700
20/05/06 10.6100
20/05/05 10.6400
20/05/04 10.4500
日期 淨值
20/04/30 10.5900
20/04/29 10.6400
20/04/28 10.5300
20/04/27 10.7300
20/04/24 10.6100
20/04/23 10.4700
20/04/22 10.3800
20/04/21 10.2200
20/04/20 10.5200
20/04/17 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.48 14.98 10.93 13.42 14.98 10.93 6.23

基本資料

成立日期 2015/02/05 基金代碼 ACML41
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網