晴時多雲

基金名稱:保德信中國中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.03 -0.22 15.71 11.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.0300
21/10/21 14.2500
21/10/20 14.3400
21/10/19 14.3200
21/10/18 14.0700
21/10/15 13.9300
21/10/12 13.4300
21/10/08 13.9100
21/09/30 14.1900
21/09/29 13.7700
日期 淨值
21/09/28 14.2600
21/09/27 14.3400
21/09/24 14.8900
21/09/23 15.1900
21/09/17 15.2000
21/09/16 15.3300
21/09/15 15.7100
21/09/14 15.5400
21/09/13 15.5300
21/09/10 15.4700
日期 淨值
21/09/09 15.4200
21/09/08 15.2600
21/09/07 15.2200
21/09/06 14.8400
21/09/03 14.7600
21/09/02 15.0500
21/09/01 14.6600
21/08/31 15.1000
21/08/30 15.1100
21/08/27 14.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 -3.57 1.78 5.19 -3.57 1.78 -7.70

基本資料

成立日期 2014/10/14 基金代碼 ACML40
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 16.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網