晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.89 -0.02 9.98 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.8900
22/05/25 9.9100
22/05/24 9.8900
22/05/23 10.1800
22/05/20 10.1500
22/05/19 9.9800
22/05/18 9.8100
22/05/17 9.9200
22/05/16 9.7800
22/05/13 9.7800
日期 淨值
22/05/12 9.7100
22/05/11 9.8200
22/05/10 9.6300
22/05/06 9.6500
22/05/05 9.8900
22/04/29 9.9400
22/04/28 9.6700
22/04/27 9.7200
22/04/26 9.3500
22/04/25 9.4900
日期 淨值
22/04/22 10.0700
22/04/21 10.1300
22/04/20 10.4500
22/04/19 10.7900
22/04/14 10.9300
22/04/13 10.8500
22/04/12 11.0100
22/04/11 10.8400
22/04/08 11.0800
22/04/07 11.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.35 -7.31 -16.21 -23.09 -7.31 -16.21 5.78

基本資料

成立日期 2014/10/14 基金代碼 ACML40
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 11.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網