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基金名稱:

保德信中國中小基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 9.78 -0.09 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 9.7800
20/06/01 9.8700
20/05/29 9.6700
20/05/28 9.5400
20/05/27 9.5500
20/05/26 9.7400
20/05/25 9.5500
20/05/22 9.5200
20/05/21 9.7100
20/05/20 9.8600
日期 淨值
20/05/19 10.0200
20/05/18 9.8500
20/05/15 9.8800
20/05/14 9.8700
20/05/13 9.9500
20/05/12 9.8800
20/05/11 9.7100
20/05/08 9.8400
20/05/07 9.7500
20/05/06 9.6900
日期 淨值
20/04/29 9.4100
20/04/28 9.4500
20/04/27 9.3500
20/04/24 9.2900
20/04/23 9.4100
20/04/22 9.4900
20/04/21 9.4000
20/04/20 9.5100
20/04/17 9.3800
20/04/16 9.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 2.98 3.08 9.78 2.98 3.08 3.93

基本資料

成立日期 2014/10/14 基金代碼 ACML40
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 大陸| 香港 基金規模 19.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張玉佩
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網