晴時多雲

基金名稱:保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.52 -0.0088 7.975 7.513

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.5200
21/10/18 7.5288
21/10/15 7.5348
21/10/14 7.5440
21/10/13 7.5273
21/10/12 7.5130
21/10/08 7.5326
21/10/07 7.5359
21/10/06 7.5372
21/10/05 7.5581
日期 淨值
21/10/04 7.5659
21/10/01 7.5749
21/09/30 7.5917
21/09/29 7.5889
21/09/28 7.5939
21/09/27 7.6098
21/09/24 7.6220
21/09/23 7.6474
21/09/22 7.6466
21/09/17 7.6577
日期 淨值
21/09/16 7.6712
21/09/15 7.6872
21/09/14 7.6927
21/09/13 7.6883
21/09/10 7.6829
21/09/09 7.6902
21/09/08 7.6753
21/09/07 7.6731
21/09/06 7.6855
21/09/03 7.6888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -1.71 -1.69 -1.76 -1.71 -1.69 -1.55

基本資料

成立日期 2013/03/27 基金代碼 ACML3701
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網