晴時多雲

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基金名稱:

保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.5834 -0.0014 8.3112 6.833

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.5834
20/05/21 7.5848
20/05/20 7.5623
20/05/19 7.5075
20/05/18 7.4953
20/05/15 7.4304
20/05/14 7.4267
20/05/13 7.4342
20/05/12 7.4623
20/05/11 7.4326
日期 淨值
20/05/08 7.4291
20/05/07 7.4249
20/05/06 7.3923
20/05/05 7.4110
20/05/04 7.3856
20/04/30 7.4360
20/04/29 7.4368
20/04/28 7.3929
20/04/27 7.3817
20/04/24 7.3878
日期 淨值
20/04/23 7.4105
20/04/22 7.3914
20/04/21 7.4024
20/04/20 7.4652
20/04/17 7.4790
20/04/16 7.4683
20/04/15 7.4663
20/04/14 7.4978
20/04/09 7.4677
20/04/08 7.2960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 2.58 -0.81 -2.69 2.58 -0.81 2.87

基本資料

成立日期 2013/03/27 基金代碼 ACML3701
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 陳丞漢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網