晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 6.8216 -0.0401 7.7121 6.5418

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 6.8216
22/08/16 6.8617
22/08/15 6.8779
22/08/12 6.8707
22/08/11 6.8579
22/08/10 6.8546
22/08/09 6.8084
22/08/08 6.8340
22/08/05 6.7905
22/08/04 6.8318
日期 淨值
22/08/03 6.8060
22/08/02 6.7935
22/08/01 6.8159
22/07/29 6.8044
22/07/28 6.7640
22/07/27 6.7106
22/07/26 6.6915
22/07/25 6.7062
22/07/22 6.7082
22/07/21 6.6588
日期 淨值
22/07/20 6.6395
22/07/19 6.6082
22/07/18 6.5952
22/07/15 6.5862
22/07/14 6.5418
22/07/13 6.5698
22/07/12 6.5883
22/07/11 6.5873
22/07/08 6.5919
22/07/07 6.5866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 2.61 0.35 -3.22 2.61 0.35 3.85

基本資料

成立日期 2013/03/27 基金代碼 ACML3701
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網