晴時多雲

基金名稱:保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.175 -0.0132 11.5574 11.0806

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.1750
21/10/18 11.1882
21/10/15 11.1970
21/10/14 11.2106
21/10/13 11.1859
21/10/12 11.1646
21/10/08 11.1938
21/10/07 11.1986
21/10/06 11.2006
21/10/05 11.2317
日期 淨值
21/10/04 11.2433
21/10/01 11.2566
21/09/30 11.2533
21/09/29 11.2492
21/09/28 11.2566
21/09/27 11.2803
21/09/24 11.2982
21/09/23 11.3359
21/09/22 11.3348
21/09/17 11.3512
日期 淨值
21/09/16 11.3712
21/09/15 11.3949
21/09/14 11.4030
21/09/13 11.3966
21/09/10 11.3885
21/09/09 11.3993
21/09/08 11.3773
21/09/07 11.3740
21/09/06 11.3924
21/09/03 11.3972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -1.71 -1.69 -1.75 -1.71 -1.69 -1.55

基本資料

成立日期 2012/05/24 基金代碼 ACML37
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網