晴時多雲

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基金名稱:

保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.7867 -0.002 9.844 10.0478

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.7867
20/05/21 10.7887
20/05/20 10.7567
20/05/19 10.6788
20/05/18 10.6615
20/05/15 10.5691
20/05/14 10.5638
20/05/13 10.5745
20/05/12 10.6145
20/05/11 10.5722
日期 淨值
20/05/08 10.5673
20/05/07 10.5613
20/05/06 10.5150
20/05/05 10.5415
20/05/04 10.5054
20/04/30 10.5488
20/04/29 10.5501
20/04/28 10.4878
20/04/27 10.4718
20/04/24 10.4805
日期 淨值
20/04/23 10.5127
20/04/22 10.4856
20/04/21 10.5012
20/04/20 10.5903
20/04/17 10.6099
20/04/16 10.5947
20/04/15 10.5918
20/04/14 10.6366
20/04/09 10.5939
20/04/08 10.3502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 2.58 -0.82 -2.69 2.58 -0.82 2.87

基本資料

成立日期 2012/05/24 基金代碼 ACML37
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 陳丞漢
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網