晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.3989 -0.061 9.9887 10.0117

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.3989
22/08/16 10.4599
22/08/15 10.4847
22/08/12 10.4737
22/08/11 10.4542
22/08/10 10.4492
22/08/09 10.3787
22/08/08 10.4177
22/08/05 10.3515
22/08/04 10.4144
日期 淨值
22/08/03 10.3751
22/08/02 10.3561
22/08/01 10.3901
22/07/29 10.3455
22/07/28 10.2842
22/07/27 10.2028
22/07/26 10.1739
22/07/25 10.1962
22/07/22 10.1993
22/07/21 10.1241
日期 淨值
22/07/20 10.0948
22/07/19 10.0472
22/07/18 10.0274
22/07/15 10.0138
22/07/14 9.9463
22/07/13 9.9887
22/07/12 10.0170
22/07/11 10.0154
22/07/08 10.0224
22/07/07 10.0144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 2.61 0.35 -3.22 2.61 0.35 3.85

基本資料

成立日期 2012/05/24 基金代碼 ACML37
投信公司 保德信投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 莊禮菡
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網