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基金名稱:

保德信中國品牌基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.74 -0.01 13.16 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.7400
20/06/02 12.7500
20/06/01 12.7700
20/05/29 12.4100
20/05/28 12.3200
20/05/27 12.2200
20/05/26 12.4600
20/05/25 12.2900
20/05/22 12.2300
20/05/21 12.5900
日期 淨值
20/05/20 12.6700
20/05/19 12.7900
20/05/18 12.6200
20/05/15 12.6100
20/05/14 12.6800
20/05/13 12.8200
20/05/12 12.7600
20/05/11 12.6300
20/05/08 12.7600
20/05/07 12.6300
日期 淨值
20/05/06 12.5600
20/04/29 12.4500
20/04/28 12.5200
20/04/27 12.3000
20/04/24 12.1300
20/04/23 12.2400
20/04/22 12.3000
20/04/21 12.1700
20/04/20 12.2900
20/04/17 12.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.84 4.25 5.83 9.85 4.25 5.83 2.33

基本資料

成立日期 2011/03/08 基金代碼 ACML32
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 26.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網