晴時多雲

基金名稱:保德信中國品牌基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.24 0.04 22.61 16.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.2400
21/10/20 18.2000
21/10/19 18.2900
21/10/18 18.0700
21/10/15 18.2600
21/10/12 17.7900
21/10/08 17.9500
21/09/30 17.8100
21/09/29 17.5000
21/09/28 17.7300
日期 淨值
21/09/27 17.7700
21/09/24 17.7800
21/09/23 17.7900
21/09/17 17.9700
21/09/16 17.8000
21/09/15 18.2900
21/09/14 18.4000
21/09/13 18.5000
21/09/10 18.5400
21/09/09 18.3000
日期 淨值
21/09/08 18.2600
21/09/07 18.3300
21/09/06 18.0200
21/09/03 17.6800
21/09/02 18.0500
21/09/01 18.0200
21/08/31 18.2100
21/08/30 18.4700
21/08/27 18.4400
21/08/26 18.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.73 -1.53 -2.21 -3.23 -1.53 -2.21 1.50

基本資料

成立日期 2011/03/08 基金代碼 ACML32
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 31.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網