晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.7 -0.14 20.01 12.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.7000
22/05/25 12.8400
22/05/24 12.9200
22/05/23 13.2700
22/05/20 13.3000
22/05/19 13.0700
22/05/18 12.8700
22/05/17 13.0000
22/05/16 12.6700
22/05/13 12.8100
日期 淨值
22/05/12 12.6900
22/05/11 12.8600
22/05/10 12.5700
22/05/06 12.6600
22/05/05 12.9900
22/04/29 13.1000
22/04/28 12.7900
22/04/27 12.7600
22/04/26 12.2500
22/04/25 12.3400
日期 淨值
22/04/22 13.0900
22/04/21 13.1100
22/04/20 13.4400
22/04/19 13.7700
22/04/14 13.8900
22/04/13 13.8300
22/04/12 14.0400
22/04/11 13.7200
22/04/08 14.1500
22/04/07 14.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.08 -7.39 -16.65 -24.37 -7.39 -16.65 3.67

基本資料

成立日期 2011/03/08 基金代碼 ACML32
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 25.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網