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基金名稱:

保德信拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 5 0.21 7.82 3.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 5.0000
20/06/02 4.7900
20/06/01 4.5800
20/05/29 4.4800
20/05/28 4.5200
20/05/27 4.5900
20/05/26 4.4500
20/05/25 4.4000
20/05/22 4.2400
20/05/21 4.2300
日期 淨值
20/05/20 4.1400
20/05/19 4.0800
20/05/18 4.1500
20/05/15 3.9000
20/05/14 3.9200
20/05/13 3.8800
20/05/12 4.0000
20/05/11 4.0500
20/05/08 4.1200
20/05/07 3.9900
日期 淨值
20/05/06 4.0500
20/05/05 4.1400
20/05/04 4.0800
20/04/30 4.2100
20/04/29 4.3500
20/04/28 4.1400
20/04/27 3.9500
20/04/24 3.8500
20/04/23 4.0800
20/04/22 4.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 8.35 -10.70 -20.49 8.35 -10.70 18.76

基本資料

成立日期 2010/04/16 基金代碼 ACML30
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 拉丁美洲 基金規模 4.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網