晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 6.8 0.1 7.21 5.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 6.8000
22/05/19 6.7000
22/05/18 6.5500
22/05/17 6.6900
22/05/16 6.5400
22/05/13 6.4700
22/05/12 6.3700
22/05/11 6.3500
22/05/10 6.2100
22/05/09 6.2800
日期 淨值
22/05/06 6.4200
22/05/05 6.3900
22/05/04 6.5600
22/05/03 6.4700
22/04/29 6.5500
22/04/28 6.5900
22/04/27 6.5300
22/04/26 6.4500
22/04/25 6.5900
22/04/22 6.7800
日期 淨值
22/04/20 7.1200
22/04/19 7.1100
22/04/18 7.1200
22/04/14 7.0600
22/04/13 7.1600
22/04/12 7.1300
22/04/11 7.1000
22/04/08 7.0600
22/04/07 7.0500
22/04/06 7.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.28 3.48 14.57 15.79 3.48 14.57 -4.49

基本資料

成立日期 2010/04/16 基金代碼 ACML30
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 拉丁美洲 基金規模 7.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網