晴時多雲

基金名稱:保德信拉丁美洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 5.68 0.09 6.44 4.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 5.6800
21/10/14 5.5900
21/10/13 5.5500
21/10/08 5.5200
21/10/07 5.4500
21/10/06 5.4300
21/10/05 5.4900
21/10/04 5.4600
21/10/01 5.5900
21/09/30 5.5000
日期 淨值
21/09/29 5.5100
21/09/28 5.4500
21/09/27 5.6200
21/09/24 5.5800
21/09/23 5.6700
21/09/22 5.6300
21/09/17 5.5600
21/09/16 5.6900
21/09/15 5.7400
21/09/14 5.7800
日期 淨值
21/09/13 5.7800
21/09/10 5.7100
21/09/09 5.6800
21/09/08 5.6100
21/09/06 5.8700
21/09/03 5.8400
21/09/02 5.8500
21/09/01 5.9400
21/08/31 5.9800
21/08/30 5.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.67 -4.21 -5.10 0.06 -4.21 -5.10 -1.05

基本資料

成立日期 2010/04/16 基金代碼 ACML30
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 拉丁美洲 基金規模 6.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網