晴時多雲

基金名稱:保德信全球消費商機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 26.57 0.01 26.87 21.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 26.5700
21/10/19 26.5600
21/10/18 26.5700
21/10/15 26.4200
21/10/14 26.3000
21/10/13 26.0200
21/10/12 25.8800
21/10/08 25.9700
21/10/07 25.9700
21/10/06 25.7200
日期 淨值
21/10/05 25.5900
21/10/04 25.3100
21/10/01 25.7300
21/09/30 25.5400
21/09/29 25.6700
21/09/28 25.6900
21/09/27 26.2400
21/09/24 26.3000
21/09/23 26.2700
21/09/22 26.0800
日期 淨值
21/09/17 26.2800
21/09/16 26.4100
21/09/15 26.4000
21/09/14 26.3000
21/09/13 26.4500
21/09/10 26.4000
21/09/09 26.6300
21/09/08 26.6800
21/09/07 26.7300
21/09/03 26.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.31 1.63 3.87 7.37 1.63 3.87 1.10

基本資料

成立日期 2008/06/13 基金代碼 ACML28
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊博翔
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網