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基金名稱：保德信全球消費商機基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 24.64 | 0.45 | 25.72 | 19.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 24.6400 |
| 21/05/13 | 24.1900 |
| 21/05/12 | 24.0500 |
| 21/05/11 | 24.6100 |
| 21/05/10 | 24.6800 |
| 21/05/07 | 25.1400 |
| 21/05/06 | 24.9700 |
| 21/05/05 | 24.8300 |
| 21/05/04 | 24.8700 |
| 21/05/03 | 25.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 25.3900 |
| 21/04/28 | 25.2000 |
| 21/04/27 | 25.1100 |
| 21/04/26 | 25.2200 |
| 21/04/23 | 25.2900 |
| 21/04/22 | 25.0900 |
| 21/04/21 | 25.2800 |
| 21/04/20 | 25.1500 |
| 21/04/19 | 25.4200 |
| 21/04/16 | 25.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 25.6800 |
| 21/04/14 | 25.4700 |
| 21/04/13 | 25.7200 |
| 21/04/12 | 25.5500 |
| 21/04/09 | 25.5500 |
| 21/04/08 | 25.4500 |
| 21/04/07 | 25.3000 |
| 21/04/06 | 25.2700 |
| 21/04/01 | 24.8200 |
| 21/03/31 | 24.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.17 | -0.88 | 1.56 | 8.26 | -0.88 | 1.56 | -3.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/06/13 | 基金代碼 | ACML28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.1億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊博翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」