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基金名稱：PGIM保德信全球消費商機基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 21.86 | -0.15 | 27.94 | 21.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 21.8600 |
| 22/05/18 | 22.0100 |
| 22/05/17 | 22.9400 |
| 22/05/16 | 22.7700 |
| 22/05/13 | 22.8600 |
| 22/05/12 | 22.3600 |
| 22/05/11 | 22.3000 |
| 22/05/10 | 22.4900 |
| 22/05/09 | 22.4300 |
| 22/05/06 | 22.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 23.0100 |
| 22/05/04 | 23.8600 |
| 22/05/03 | 23.4100 |
| 22/04/29 | 23.2500 |
| 22/04/28 | 23.9900 |
| 22/04/27 | 23.3500 |
| 22/04/26 | 23.4100 |
| 22/04/25 | 24.1800 |
| 22/04/22 | 23.9800 |
| 22/04/21 | 24.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 24.8000 |
| 22/04/19 | 25.1400 |
| 22/04/18 | 24.6900 |
| 22/04/14 | 24.5800 |
| 22/04/13 | 24.9500 |
| 22/04/12 | 24.6400 |
| 22/04/11 | 24.6100 |
| 22/04/08 | 24.8900 |
| 22/04/07 | 24.9500 |
| 22/04/06 | 24.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.57 | -10.69 | -14.00 | -14.39 | -10.69 | -14.00 | -13.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/06/13 | 基金代碼 | ACML28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.43億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊博翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」