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基金名稱：PGIM保德信全球消費商機基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 34.5 | -0.43 | 35.12 | 27.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 34.5000 |
| 25/02/06 | 34.9300 |
| 25/02/05 | 34.7800 |
| 25/02/04 | 35.1200 |
| 25/02/03 | 34.7600 |
| 25/01/24 | 34.1400 |
| 25/01/23 | 34.1300 |
| 25/01/22 | 33.9600 |
| 25/01/21 | 33.7700 |
| 25/01/17 | 33.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 33.3100 |
| 25/01/15 | 33.5100 |
| 25/01/14 | 32.9000 |
| 25/01/13 | 33.0900 |
| 25/01/10 | 33.0200 |
| 25/01/08 | 33.3800 |
| 25/01/07 | 33.2300 |
| 25/01/03 | 33.5400 |
| 25/01/02 | 33.2300 |
| 24/12/31 | 33.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 33.2800 |
| 24/12/27 | 33.6400 |
| 24/12/26 | 33.8700 |
| 24/12/24 | 33.9100 |
| 24/12/20 | 33.5000 |
| 24/12/19 | 33.4000 |
| 24/12/18 | 33.3700 |
| 24/12/17 | 34.3000 |
| 24/12/16 | 34.3500 |
| 24/12/13 | 34.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.82 | 4.12 | 9.76 | 14.56 | 4.12 | 9.76 | 3.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/06/13 | 基金代碼 | ACML28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.05億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」