晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 19.05 -0.05 19.61 15.58

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 19.0500
25/02/06 19.1000
25/02/05 19.2100
25/02/04 19.1000
25/02/03 19.0300
25/01/24 19.4900
25/01/23 19.5000
25/01/22 19.4000
25/01/21 19.5400
25/01/17 19.3700
日期 淨值
25/01/16 19.2600
25/01/15 19.0800
25/01/13 18.5800
25/01/10 18.6300
25/01/08 18.8700
25/01/07 18.9100
25/01/06 19.0200
25/01/03 19.0400
25/01/02 18.8500
24/12/31 18.6100
日期 淨值
24/12/30 18.5600
24/12/27 18.6100
24/12/26 18.6400
24/12/24 18.6700
24/12/20 18.4900
24/12/19 18.2800
24/12/18 18.2900
24/12/17 18.6400
24/12/13 18.8400
24/12/12 18.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.33 2.30 7.60 0.33 2.30 0.74

基本資料

成立日期 2008/01/21 基金代碼 ACML27
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.55億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王翔慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網