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基金名稱:

保德信全球基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.18 0.1 9.8 10.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.1800
20/05/21 12.0800
20/05/20 12.1600
20/05/19 12.0300
20/05/18 12.1500
20/05/15 11.7300
20/05/14 11.7700
20/05/13 11.8200
20/05/12 11.9400
20/05/11 11.9600
日期 淨值
20/05/08 12.0400
20/05/07 11.8300
20/05/06 11.7400
20/05/05 11.9000
20/05/04 11.7800
20/04/30 11.9800
20/04/29 12.1400
20/04/28 12.1300
20/04/27 12.1100
20/04/24 11.9000
日期 淨值
20/04/23 11.8900
20/04/22 11.9600
20/04/21 11.7000
20/04/20 11.9700
20/04/17 12.2200
20/04/16 11.8900
20/04/15 11.8500
20/04/14 12.1800
20/04/13 11.9500
20/04/09 12.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.16 0.08 -7.10 -9.80 0.08 -7.10 1.84

基本資料

成立日期 2008/01/21 基金代碼 ACML27
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 楊博翔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網