晴時多雲

基金名稱:保德信全球基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 14.34 -0.06 14.4 12.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 14.3400
21/10/15 14.4000
21/10/14 14.3100
21/10/13 14.1600
21/10/12 14.0700
21/10/08 14.0200
21/10/07 14.0200
21/10/06 13.9600
21/10/05 13.9800
21/10/04 13.9200
日期 淨值
21/10/01 13.8300
21/09/30 13.7100
21/09/29 13.7600
21/09/28 13.7000
21/09/27 13.8500
21/09/24 13.8400
21/09/23 13.8700
21/09/22 13.7900
21/09/17 13.7200
21/09/16 13.8200
日期 淨值
21/09/15 13.8700
21/09/14 13.8900
21/09/13 13.9600
21/09/10 13.8900
21/09/09 14.0600
21/09/08 14.1700
21/09/07 14.0100
21/09/03 14.1500
21/09/02 14.2200
21/09/01 14.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.86 3.97 4.46 6.47 3.97 4.46 4.52

基本資料

成立日期 2008/01/21 基金代碼 ACML27
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王翔慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網