晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 15.49 0.06 16.18 13.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 15.4900
22/05/23 15.4300
22/05/20 15.2700
22/05/19 15.2600
22/05/18 15.3100
22/05/17 15.5400
22/05/16 15.3400
22/05/13 15.2600
22/05/12 14.9500
22/05/11 15.1000
日期 淨值
22/05/10 14.9800
22/05/09 15.0800
22/05/06 15.5100
22/05/05 15.4400
22/05/04 15.6700
22/05/03 15.4500
22/04/29 15.4400
22/04/28 15.7600
22/04/27 15.5900
22/04/26 15.5500
日期 淨值
22/04/25 15.6200
22/04/22 15.7400
22/04/21 16.0400
22/04/20 16.1800
22/04/19 16.0100
22/04/18 15.9300
22/04/14 15.9100
22/04/13 15.9100
22/04/12 15.9100
22/04/11 15.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 3.69 6.28 8.64 3.69 6.28 -1.59

基本資料

成立日期 2008/01/21 基金代碼 ACML27
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.86億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王翔慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網