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基金名稱：PGIM保德信全球資源基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 12.89 | -0.1 | 12.99 | 10.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 12.8900 |
| 25/12/04 | 12.9900 |
| 25/12/03 | 12.9400 |
| 25/12/02 | 12.8300 |
| 25/12/01 | 12.9600 |
| 25/11/28 | 12.8800 |
| 25/11/26 | 12.7200 |
| 25/11/25 | 12.6000 |
| 25/11/24 | 12.5900 |
| 25/11/21 | 12.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 12.4800 |
| 25/11/19 | 12.5600 |
| 25/11/18 | 12.6200 |
| 25/11/17 | 12.6300 |
| 25/11/14 | 12.7600 |
| 25/11/13 | 12.6800 |
| 25/11/12 | 12.6600 |
| 25/11/11 | 12.6700 |
| 25/11/10 | 12.4900 |
| 25/11/07 | 12.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 12.2200 |
| 25/11/05 | 12.2000 |
| 25/11/04 | 12.1200 |
| 25/11/03 | 12.2100 |
| 25/10/31 | 12.2100 |
| 25/10/30 | 12.2100 |
| 25/10/29 | 12.2100 |
| 25/10/28 | 12.1800 |
| 25/10/27 | 12.2700 |
| 25/10/23 | 12.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.61 | 6.12 | 10.51 | 9.28 | 6.12 | 10.51 | 5.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/09/11 | 基金代碼 | ACML26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.81億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」