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基金名稱:

保德信歐洲組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.46 0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.4600
19/11/12 10.4500
19/11/11 10.4600
19/11/08 10.4500
19/11/07 10.4700
19/11/06 10.4600
19/11/05 10.4500
19/11/04 10.4800
19/11/01 10.4500
19/10/31 10.3700
日期 淨值
19/10/30 10.4300
19/10/29 10.3700
19/10/28 10.4000
19/10/25 10.3600
19/10/24 10.3600
19/10/23 10.3400
19/10/22 10.2800
19/10/21 10.3100
19/10/18 10.2700
19/10/17 10.2900
日期 淨值
19/10/16 10.2600
19/10/15 10.2300
19/10/14 10.0800
19/10/09 9.8900
19/10/08 9.8100
19/10/07 9.9500
19/10/05 9.9600
19/10/04 9.9600
19/10/03 9.9100
19/10/02 9.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 3.73 2.71 4.82 3.73 2.71 5.76

基本資料

成立日期 2007/01/26 基金代碼 ACML25
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 歐洲 基金規模 4.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網