晴時多雲

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基金名稱:

保德信新興趨勢組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.12 0.17 9.96 10.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.1200
20/06/02 9.9500
20/06/01 9.7200
20/05/29 9.5600
20/05/28 9.4000
20/05/27 9.4500
20/05/26 9.4200
20/05/25 9.2500
20/05/22 9.2300
20/05/21 9.4000
日期 淨值
20/05/20 9.5000
20/05/19 9.3800
20/05/18 9.4600
20/05/15 9.1400
20/05/14 9.2600
20/05/13 9.2100
20/05/12 9.2400
20/05/11 9.2500
20/05/08 9.3200
20/05/07 9.1600
日期 淨值
20/05/06 9.0700
20/05/05 9.0600
20/05/04 9.0200
20/04/30 9.2100
20/04/29 9.4400
20/04/28 9.2200
20/04/27 9.2000
20/04/24 9.0400
20/04/23 9.0600
20/04/22 9.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 9.16 0.76 -2.55 9.16 0.76 9.88

基本資料

成立日期 2006/10/11 基金代碼 ACML24
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 新興市場| 拉丁美洲 基金規模 7.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網