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基金名稱：PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 54.36 | -0.29 | 57.6 | 41.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 54.3600 |
| 26/02/10 | 54.6500 |
| 26/02/09 | 54.7300 |
| 26/02/06 | 55.1800 |
| 26/02/05 | 54.0800 |
| 26/02/03 | 55.3600 |
| 26/02/02 | 55.7400 |
| 26/01/30 | 54.7400 |
| 26/01/29 | 54.7000 |
| 26/01/28 | 54.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 56.1200 |
| 26/01/26 | 56.6600 |
| 26/01/23 | 56.7200 |
| 26/01/22 | 57.6000 |
| 26/01/21 | 57.1900 |
| 26/01/20 | 56.1500 |
| 26/01/16 | 56.2900 |
| 26/01/15 | 56.8800 |
| 26/01/14 | 57.3100 |
| 26/01/12 | 57.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 57.1900 |
| 26/01/06 | 56.7800 |
| 26/01/05 | 56.0700 |
| 26/01/02 | 55.8500 |
| 25/12/31 | 55.9100 |
| 25/12/30 | 55.9500 |
| 25/12/26 | 56.4700 |
| 25/12/24 | 56.6900 |
| 25/12/23 | 56.6200 |
| 25/12/22 | 56.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.20 | -2.04 | 8.02 | 13.88 | -2.04 | 8.02 | -5.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/20 | 基金代碼 | ACML16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 110.73億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宜虔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」