晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 36.02 -0.9 45.4 34.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 36.0200
22/05/17 36.9200
22/05/16 36.3800
22/05/13 36.1900
22/05/12 35.3500
22/05/11 34.9600
22/05/10 35.4100
22/05/09 34.9400
22/05/06 36.7100
22/05/05 37.3400
日期 淨值
22/05/04 38.1900
22/05/03 37.6900
22/04/29 37.6200
22/04/28 38.2900
22/04/27 37.9600
22/04/26 38.0800
22/04/25 39.2300
22/04/22 38.8900
22/04/21 40.3000
22/04/20 41.1400
日期 淨值
22/04/19 40.6700
22/04/18 40.2400
22/04/14 40.6400
22/04/13 41.0500
22/04/12 40.7500
22/04/11 41.0200
22/04/08 41.6200
22/04/07 41.4700
22/04/06 40.7300
22/04/01 40.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.96 -6.09 -8.18 -11.46 -6.09 -8.18 -10.49

基本資料

成立日期 2002/06/20 基金代碼 ACML16
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 87.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網