基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 52.19 | -1 | 54.58 | 49.05 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 52.1900 |
25/02/06 | 53.1900 |
25/02/05 | 53.5100 |
25/02/04 | 53.0900 |
25/02/03 | 52.7300 |
25/01/24 | 52.4500 |
25/01/23 | 52.2100 |
25/01/22 | 51.7900 |
25/01/21 | 51.5500 |
25/01/17 | 50.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 51.1500 |
25/01/14 | 50.2600 |
25/01/13 | 51.1000 |
25/01/08 | 52.1700 |
25/01/06 | 51.6300 |
25/01/03 | 51.5700 |
25/01/02 | 51.1100 |
24/12/31 | 50.6800 |
24/12/30 | 50.5800 |
24/12/27 | 51.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 51.5600 |
24/12/24 | 51.2100 |
24/12/23 | 51.1000 |
24/12/20 | 50.6400 |
24/12/19 | 50.5700 |
24/12/18 | 50.8100 |
24/12/17 | 51.9100 |
24/12/16 | 51.7100 |
24/12/13 | 51.4400 |
24/12/12 | 51.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.33 | -0.87 | -0.55 | 0.96 | -0.87 | -0.55 | 0.33 |
基本資料
成立日期 | 2002/06/20 | 基金代碼 | ACML16 |
---|---|---|---|
投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 107.55億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宜虔 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」