晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 52.19 -1 54.58 49.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 52.1900
25/02/06 53.1900
25/02/05 53.5100
25/02/04 53.0900
25/02/03 52.7300
25/01/24 52.4500
25/01/23 52.2100
25/01/22 51.7900
25/01/21 51.5500
25/01/17 50.7800
日期 淨值
25/01/16 51.1500
25/01/14 50.2600
25/01/13 51.1000
25/01/08 52.1700
25/01/06 51.6300
25/01/03 51.5700
25/01/02 51.1100
24/12/31 50.6800
24/12/30 50.5800
24/12/27 51.1700
日期 淨值
24/12/26 51.5600
24/12/24 51.2100
24/12/23 51.1000
24/12/20 50.6400
24/12/19 50.5700
24/12/18 50.8100
24/12/17 51.9100
24/12/16 51.7100
24/12/13 51.4400
24/12/12 51.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 -0.87 -0.55 0.96 -0.87 -0.55 0.33

基本資料

成立日期 2002/06/20 基金代碼 ACML16
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 107.55億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網