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基金名稱:

保德信全球醫療生化基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 35.79 0.23 36.25 25.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 35.7900
20/05/21 35.5600
20/05/20 35.7900
20/05/19 35.3500
20/05/18 35.7700
20/05/15 35.2900
20/05/14 34.7300
20/05/13 34.6700
20/05/12 35.0100
20/05/11 35.2500
日期 淨值
20/05/08 34.6400
20/05/07 34.3500
20/05/06 34.1000
20/05/05 34.1600
20/05/04 33.5700
20/04/30 33.9100
20/04/29 34.2600
20/04/28 33.9800
20/04/27 34.6300
20/04/24 34.3200
日期 淨值
20/04/23 33.8400
20/04/22 33.5800
20/04/21 33.0800
20/04/20 34.0000
20/04/17 33.9000
20/04/16 33.1300
20/04/15 32.1600
20/04/14 32.3700
20/04/13 31.4400
20/04/09 31.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.62 13.76 8.43 8.85 13.76 8.43 6.58

基本資料

成立日期 2002/06/20 基金代碼 ACML16
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 90.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網