晴時多雲

基金名稱:保德信全球醫療生化基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 41.93 0.33 45.4 36.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 41.9300
21/10/18 41.6000
21/10/15 41.8300
21/10/14 41.9800
21/10/13 41.3300
21/10/12 41.1600
21/10/08 41.2300
21/10/07 41.5200
21/10/06 40.9600
21/10/05 40.9600
日期 淨值
21/10/04 40.6300
21/10/01 41.5000
21/09/30 41.6900
21/09/29 41.7700
21/09/28 41.7300
21/09/27 42.8600
21/09/24 43.5000
21/09/23 44.1600
21/09/22 43.7800
21/09/17 44.2700
日期 淨值
21/09/16 43.8500
21/09/15 43.7100
21/09/14 43.5600
21/09/13 43.5400
21/09/10 43.9600
21/09/09 44.6800
21/09/08 44.8900
21/09/07 45.1000
21/09/03 45.3100
21/09/02 45.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 -3.92 -0.24 1.90 -3.92 -0.24 -5.29

基本資料

成立日期 2002/06/20 基金代碼 ACML16
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 93.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網