基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.22 | -0.23 | 12.72 | 11.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.2200 |
25/02/06 | 12.4500 |
25/02/05 | 12.5200 |
25/02/04 | 12.4200 |
25/02/03 | 12.3400 |
25/01/24 | 12.2700 |
25/01/23 | 12.2200 |
25/01/22 | 12.1200 |
25/01/21 | 12.0600 |
25/01/17 | 11.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.9700 |
25/01/14 | 11.7600 |
25/01/13 | 11.9500 |
25/01/08 | 12.2000 |
25/01/06 | 12.0700 |
25/01/03 | 12.0600 |
25/01/02 | 11.9500 |
24/12/31 | 11.8500 |
24/12/30 | 11.8300 |
24/12/27 | 11.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 12.0600 |
24/12/24 | 11.9700 |
24/12/23 | 11.9500 |
24/12/20 | 11.8400 |
24/12/19 | 11.8200 |
24/12/18 | 11.8800 |
24/12/17 | 12.1400 |
24/12/16 | 12.0900 |
24/12/13 | 12.0300 |
24/12/12 | 12.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.41 | -0.72 | -0.29 | 1.45 | -0.72 | -0.29 | 0.41 |
基本資料
成立日期 | 2023/05/09 | 基金代碼 | ACML121 |
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投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.31億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宜虔 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.27 | |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」