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基金名稱：PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 10.03 | 0 | 9.95 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 10.0300 |
| 25/11/05 | 10.0300 |
| 25/11/04 | 10.0300 |
| 25/11/03 | 10.0300 |
| 25/10/31 | 10.0300 |
| 25/10/30 | 10.0300 |
| 25/10/29 | 10.0300 |
| 25/10/28 | 10.0300 |
| 25/10/27 | 10.0300 |
| 25/10/23 | 10.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 10.0300 |
| 25/10/21 | 10.0300 |
| 25/10/20 | 10.0300 |
| 25/10/16 | 10.0300 |
| 25/10/15 | 10.0300 |
| 25/10/14 | 10.0300 |
| 25/10/13 | 10.0300 |
| 25/10/09 | 10.0300 |
| 25/10/08 | 10.0300 |
| 25/10/07 | 10.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/03 | 10.0300 |
| 25/10/02 | 10.0300 |
| 25/10/01 | 10.0300 |
| 25/09/30 | 10.0300 |
| 25/09/26 | 10.0300 |
| 25/09/25 | 10.0300 |
| 25/09/24 | 10.0300 |
| 25/09/22 | 10.0300 |
| 25/09/19 | 10.0300 |
| 25/09/18 | 10.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.36 | 0.00 | 0.00 | -8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/09 | 基金代碼 | ACML121 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宜虔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.27 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」