晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.22 -0.23 12.72 11.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.2200
25/02/06 12.4500
25/02/05 12.5200
25/02/04 12.4200
25/02/03 12.3400
25/01/24 12.2700
25/01/23 12.2200
25/01/22 12.1200
25/01/21 12.0600
25/01/17 11.8800
日期 淨值
25/01/16 11.9700
25/01/14 11.7600
25/01/13 11.9500
25/01/08 12.2000
25/01/06 12.0700
25/01/03 12.0600
25/01/02 11.9500
24/12/31 11.8500
24/12/30 11.8300
24/12/27 11.9700
日期 淨值
24/12/26 12.0600
24/12/24 11.9700
24/12/23 11.9500
24/12/20 11.8400
24/12/19 11.8200
24/12/18 11.8800
24/12/17 12.1400
24/12/16 12.0900
24/12/13 12.0300
24/12/12 12.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 -0.72 -0.29 1.45 -0.72 -0.29 0.41

基本資料

成立日期 2023/05/09 基金代碼 ACML121
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.31億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網