晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.59 -0.03 12.22 10.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.5900
25/02/12 11.6200
25/02/11 11.5000
25/02/10 11.6300
25/02/07 11.6800
25/02/06 11.9100
25/02/05 11.9800
25/02/04 11.8800
25/02/03 11.8000
25/01/24 11.7400
日期 淨值
25/01/23 11.6900
25/01/22 11.5900
25/01/21 11.5400
25/01/17 11.3700
25/01/16 11.4500
25/01/14 11.2500
25/01/13 11.4400
25/01/08 11.6800
25/01/06 11.5600
25/01/03 11.5400
日期 淨值
25/01/02 11.4400
24/12/31 11.3500
24/12/30 11.3200
24/12/27 11.4500
24/12/26 11.5400
24/12/24 11.4600
24/12/23 11.4400
24/12/20 11.3400
24/12/19 11.3200
24/12/18 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.10 -1.71 -0.29 0.10 -1.71 1.31

基本資料

成立日期 2023/05/09 基金代碼 ACML119
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網