晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.09 0.09 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.0900
25/02/12 12.0000
25/02/11 11.9300
25/02/10 12.0900
25/02/07 11.9500
25/02/06 11.8800
25/02/05 11.8200
25/02/04 11.7500
25/02/03 11.6600
25/01/22 12.0800
日期 淨值
25/01/17 11.8600
25/01/16 11.7600
25/01/15 11.6700
25/01/14 11.4300
25/01/13 11.3100
25/01/10 11.4400
25/01/08 11.5700
25/01/07 11.5700
25/01/06 11.8200
25/01/03 11.7100
日期 淨值
25/01/02 11.4200
24/12/31 11.3900
24/12/30 11.4600
24/12/27 11.5600
24/12/26 11.7400
24/12/24 11.7600
24/12/23 11.6200
24/12/20 11.5300
24/12/19 11.4100
24/12/18 11.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.90 5.09 12.46 17.47 5.09 12.46 6.90

基本資料

成立日期 2022/03/31 基金代碼 ACML105
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網