晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.38 0.03 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.3800
25/02/06 10.3500
25/02/05 10.3200
25/02/04 10.2500
25/02/03 10.1000
25/01/22 10.5300
25/01/17 10.2700
25/01/16 10.1700
25/01/15 10.0900
25/01/14 9.8800
日期 淨值
25/01/13 9.7700
25/01/10 9.8800
25/01/08 9.9900
25/01/07 10.0100
25/01/06 10.2100
25/01/03 10.1000
25/01/02 9.8800
24/12/31 9.8600
24/12/30 9.9500
24/12/27 10.0600
日期 淨值
24/12/26 10.2000
24/12/24 10.2200
24/12/23 10.0900
24/12/20 10.0400
24/12/19 9.9100
24/12/18 9.9200
24/12/17 10.2600
24/12/16 10.3200
24/12/13 10.2400
24/12/12 10.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 2.34 11.18 15.65 2.34 11.18 3.70

基本資料

成立日期 2022/03/31 基金代碼 ACML103
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網