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基金名稱：PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.57 | -0.06 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.5700 |
| 22/05/25 | 6.6300 |
| 22/05/24 | 6.6600 |
| 22/05/23 | 6.8400 |
| 22/05/20 | 6.8400 |
| 22/05/19 | 6.7000 |
| 22/05/18 | 6.6100 |
| 22/05/17 | 6.6700 |
| 22/05/16 | 6.4800 |
| 22/05/13 | 6.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.5000 |
| 22/05/11 | 6.6100 |
| 22/05/10 | 6.4500 |
| 22/05/06 | 6.5200 |
| 22/05/05 | 6.7200 |
| 22/04/29 | 6.7800 |
| 22/04/28 | 6.6100 |
| 22/04/27 | 6.6200 |
| 22/04/26 | 6.3800 |
| 22/04/25 | 6.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 6.8300 |
| 22/04/21 | 6.8500 |
| 22/04/20 | 7.0100 |
| 22/04/19 | 7.1900 |
| 22/04/14 | 7.3100 |
| 22/04/13 | 7.2600 |
| 22/04/12 | 7.3500 |
| 22/04/11 | 7.2100 |
| 22/04/08 | 7.4700 |
| 22/04/07 | 7.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.13 | -9.92 | -20.09 | -9.92 | -20.09 | 2.98 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/10/19 | 基金代碼 | ACML100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許智洋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」