晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.57 -0.06 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.5700
22/05/25 6.6300
22/05/24 6.6600
22/05/23 6.8400
22/05/20 6.8400
22/05/19 6.7000
22/05/18 6.6100
22/05/17 6.6700
22/05/16 6.4800
22/05/13 6.5600
日期 淨值
22/05/12 6.5000
22/05/11 6.6100
22/05/10 6.4500
22/05/06 6.5200
22/05/05 6.7200
22/04/29 6.7800
22/04/28 6.6100
22/04/27 6.6200
22/04/26 6.3800
22/04/25 6.4100
日期 淨值
22/04/22 6.8300
22/04/21 6.8500
22/04/20 7.0100
22/04/19 7.1900
22/04/14 7.3100
22/04/13 7.2600
22/04/12 7.3500
22/04/11 7.2100
22/04/08 7.4700
22/04/07 7.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.13 -9.92 -20.09 -9.92 -20.09 2.98

基本資料

成立日期 2021/10/19 基金代碼 ACML100
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網