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基金名稱:

保德信大中華基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.34 0.09 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.3400
20/06/02 12.2500
20/06/01 12.2700
20/05/29 11.9800
20/05/28 11.8400
20/05/27 11.9000
20/05/26 12.0300
20/05/25 11.8200
20/05/22 11.7600
20/05/21 12.1500
日期 淨值
20/05/20 12.2000
20/05/19 12.2500
20/05/18 12.1100
20/05/15 12.1200
20/05/14 12.1000
20/05/13 12.1900
20/05/12 12.1200
20/05/11 12.1200
20/05/08 12.0800
20/05/07 11.9400
日期 淨值
20/05/06 11.9400
20/04/30 11.9300
20/04/29 11.8600
20/04/28 11.8300
20/04/27 11.7200
20/04/24 11.5700
20/04/23 11.6700
20/04/22 11.7300
20/04/21 11.6200
20/04/20 11.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.79 6.67 7.66 13.76 6.67 7.66 3.44

基本資料

成立日期 2018/07/02 基金代碼 ACML0802
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網