晴時多雲

基金名稱:保德信大中華基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 15.28 -0.04 19.73 14.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 15.2800
21/10/15 15.3200
21/10/14 14.9500
21/10/13 14.9300
21/10/12 14.7600
21/10/08 14.9500
21/09/30 15.1000
21/09/29 14.9900
21/09/28 15.1800
21/09/27 15.2400
日期 淨值
21/09/24 15.2300
21/09/23 15.2700
21/09/22 15.2100
21/09/17 15.5300
21/09/16 15.3900
21/09/15 15.7000
21/09/14 15.9000
21/09/13 15.9100
21/09/10 16.0500
21/09/09 15.8300
日期 淨值
21/09/08 15.9200
21/09/07 16.0700
21/09/06 15.8800
21/09/03 15.5900
21/09/02 15.7800
21/09/01 15.7600
21/08/31 15.8400
21/08/30 15.8700
21/08/27 15.7100
21/08/26 15.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.03 -3.95 -5.67 -7.49 -3.95 -5.67 -1.61

基本資料

成立日期 2018/07/02 基金代碼 ACML0802
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網