晴時多雲

top
基金名稱:

保德信大中華基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.58 -0.08 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.5800
20/05/20 11.6600
20/05/19 11.7000
20/05/18 11.5500
20/05/15 11.5400
20/05/14 11.5400
20/05/13 11.6400
20/05/12 11.6000
20/05/11 11.5800
20/05/08 11.5700
日期 淨值
20/05/07 11.4200
20/05/06 11.3700
20/04/30 11.4600
20/04/29 11.3700
20/04/28 11.3400
20/04/27 11.2200
20/04/24 11.0700
20/04/23 11.1800
20/04/22 11.2200
20/04/21 11.1000
日期 淨值
20/04/20 11.2600
20/04/17 11.1900
20/04/16 11.0800
20/04/15 11.0200
20/04/14 11.0700
20/04/13 10.7800
20/04/10 10.8200
20/04/09 10.9000
20/04/08 10.8200
20/04/07 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.33 5.04 4.17 10.12 5.04 4.17 4.32

基本資料

成立日期 2018/07/02 基金代碼 ACML0801
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網