基金名稱：

保德信大中華基金(美元)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/21	11.58	-0.08	9.99	10.01

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/21	11.5800
20/05/20	11.6600
20/05/19	11.7000
20/05/18	11.5500
20/05/15	11.5400
20/05/14	11.5400
20/05/13	11.6400
20/05/12	11.6000
20/05/11	11.5800
20/05/08	11.5700

日期	淨值
20/05/07	11.4200
20/05/06	11.3700
20/04/30	11.4600
20/04/29	11.3700
20/04/28	11.3400
20/04/27	11.2200
20/04/24	11.0700
20/04/23	11.1800
20/04/22	11.2200
20/04/21	11.1000

日期	淨值
20/04/20	11.2600
20/04/17	11.1900
20/04/16	11.0800
20/04/15	11.0200
20/04/14	11.0700
20/04/13	10.7800
20/04/10	10.8200
20/04/09	10.9000
20/04/08	10.8200
20/04/07	10.8900

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.33	5.04	4.17	10.12	5.04	4.17	4.32

基本資料

成立日期	2018/07/02	基金代碼	ACML0801
計價幣別	美元	基金類型	跨國投資股票型區域型
投資區域		基金規模	0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	保德信投信	基金經理人	陳舜津
配息頻率		保管銀行	永豐商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	1.75	單筆最低申購	300元

資料來源：「MoneyDJ理財網」