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基金名稱：保德信大中華基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 10.0000 |
| 20/06/18 | 10.0000 |
| 20/06/17 | 10.0000 |
| 20/06/16 | 10.0000 |
| 20/06/15 | 11.8500 |
| 20/06/12 | 12.0100 |
| 20/06/11 | 11.9900 |
| 20/06/10 | 12.1100 |
| 20/06/09 | 11.9600 |
| 20/06/08 | 11.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 11.9300 |
| 20/06/04 | 11.8300 |
| 20/06/03 | 11.7700 |
| 20/06/02 | 11.7000 |
| 20/06/01 | 11.6700 |
| 20/05/29 | 11.3500 |
| 20/05/28 | 11.2300 |
| 20/05/27 | 11.2400 |
| 20/05/26 | 11.4300 |
| 20/05/25 | 11.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 11.1700 |
| 20/05/21 | 11.5800 |
| 20/05/20 | 11.6600 |
| 20/05/19 | 11.7000 |
| 20/05/18 | 11.5500 |
| 20/05/15 | 11.5400 |
| 20/05/14 | 11.5400 |
| 20/05/13 | 11.6400 |
| 20/05/12 | 11.6000 |
| 20/05/11 | 11.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.09 | -7.85 | -11.00 | -6.39 | -7.85 | -11.00 | -14.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/02 | 基金代碼 | ACML0801 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2020/05/31) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳舜津 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」