晴時多雲

基金名稱:保德信大中華基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 10 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 10.0000
20/06/18 10.0000
20/06/17 10.0000
20/06/16 10.0000
20/06/15 11.8500
20/06/12 12.0100
20/06/11 11.9900
20/06/10 12.1100
20/06/09 11.9600
20/06/08 11.8700
日期 淨值
20/06/05 11.9300
20/06/04 11.8300
20/06/03 11.7700
20/06/02 11.7000
20/06/01 11.6700
20/05/29 11.3500
20/05/28 11.2300
20/05/27 11.2400
20/05/26 11.4300
20/05/25 11.2300
日期 淨值
20/05/22 11.1700
20/05/21 11.5800
20/05/20 11.6600
20/05/19 11.7000
20/05/18 11.5500
20/05/15 11.5400
20/05/14 11.5400
20/05/13 11.6400
20/05/12 11.6000
20/05/11 11.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.09 -7.85 -11.00 -6.39 -7.85 -11.00 -14.53

基本資料

成立日期 2018/07/02 基金代碼 ACML0801
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網