基金名稱：
保德信大中華基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 33.98 | 0.12 | 35 | 27.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 33.9800 |
| 20/06/02 | 33.8600 |
| 20/06/01 | 33.7400 |
| 20/05/29 | 32.9100 |
| 20/05/28 | 32.5600 |
| 20/05/27 | 32.5800 |
| 20/05/26 | 33.0700 |
| 20/05/25 | 32.5800 |
| 20/05/22 | 32.3500 |
| 20/05/21 | 33.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 33.7100 |
| 20/05/19 | 33.8100 |
| 20/05/18 | 33.4000 |
| 20/05/15 | 33.3600 |
| 20/05/14 | 33.3400 |
| 20/05/13 | 33.5900 |
| 20/05/12 | 33.4800 |
| 20/05/11 | 33.3600 |
| 20/05/08 | 33.3900 |
| 20/05/07 | 33.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 32.8200 |
| 20/04/30 | 32.9500 |
| 20/04/29 | 32.8700 |
| 20/04/28 | 32.8600 |
| 20/04/27 | 32.5100 |
| 20/04/24 | 32.1300 |
| 20/04/23 | 32.4500 |
| 20/04/22 | 32.5800 |
| 20/04/21 | 32.2500 |
| 20/04/20 | 32.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.58 | 4.99 | 5.35 | 9.41 | 4.99 | 5.35 | 3.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/12/11 | 基金代碼 | ACML08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 20.04億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 陳舜津 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」