晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信大中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 34.12 0.61 48.44 32.65

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 34.1200
22/05/19 33.5100
22/05/18 33.6800
22/05/17 33.7200
22/05/16 32.9600
22/05/13 33.1500
22/05/12 32.6500
22/05/11 33.2500
22/05/10 32.7900
22/05/09 32.8500
日期 淨值
22/05/06 33.2700
22/05/05 34.1800
22/04/29 34.3800
22/04/28 33.4600
22/04/27 33.2500
22/04/26 32.6500
22/04/25 32.6600
22/04/22 34.1400
22/04/21 34.2300
22/04/20 34.8500
日期 淨值
22/04/19 35.2700
22/04/18 35.7300
22/04/15 35.7300
22/04/14 35.7200
22/04/13 35.5700
22/04/12 35.6100
22/04/11 35.1500
22/04/08 36.1000
22/04/07 35.9600
22/04/06 36.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.25 -7.66 -13.75 -19.13 -7.66 -13.75 -2.09

基本資料

成立日期 1998/12/11 基金代碼 ACML08
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 香港| 新加坡 基金規模 19.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網