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基金名稱：PGIM保德信大中華基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 34.12 | 0.61 | 48.44 | 32.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 34.1200 |
| 22/05/19 | 33.5100 |
| 22/05/18 | 33.6800 |
| 22/05/17 | 33.7200 |
| 22/05/16 | 32.9600 |
| 22/05/13 | 33.1500 |
| 22/05/12 | 32.6500 |
| 22/05/11 | 33.2500 |
| 22/05/10 | 32.7900 |
| 22/05/09 | 32.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 33.2700 |
| 22/05/05 | 34.1800 |
| 22/04/29 | 34.3800 |
| 22/04/28 | 33.4600 |
| 22/04/27 | 33.2500 |
| 22/04/26 | 32.6500 |
| 22/04/25 | 32.6600 |
| 22/04/22 | 34.1400 |
| 22/04/21 | 34.2300 |
| 22/04/20 | 34.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 35.2700 |
| 22/04/18 | 35.7300 |
| 22/04/15 | 35.7300 |
| 22/04/14 | 35.7200 |
| 22/04/13 | 35.5700 |
| 22/04/12 | 35.6100 |
| 22/04/11 | 35.1500 |
| 22/04/08 | 36.1000 |
| 22/04/07 | 35.9600 |
| 22/04/06 | 36.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.25 | -7.66 | -13.75 | -19.13 | -7.66 | -13.75 | -2.09 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/12/11 | 基金代碼 | ACML08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 19.53億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳舜津 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」