晴時多雲

基金名稱:保德信大中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.72 0.93 56.6 42.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.7200
21/10/14 42.7900
21/10/13 42.8000
21/10/12 42.2000
21/10/08 42.6100
21/09/30 42.7300
21/09/29 42.1900
21/09/28 42.7600
21/09/27 42.8500
21/09/24 42.8200
日期 淨值
21/09/23 42.9800
21/09/22 42.8700
21/09/17 43.6200
21/09/16 43.3100
21/09/15 44.3600
21/09/14 44.8800
21/09/13 44.8600
21/09/10 45.2200
21/09/09 44.6300
21/09/08 44.8000
日期 淨值
21/09/07 45.1000
21/09/06 44.6200
21/09/03 43.9700
21/09/02 44.4400
21/09/01 44.4100
21/08/31 44.6300
21/08/30 44.7300
21/08/27 44.4600
21/08/26 44.0100
21/08/25 44.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.23 -4.43 -5.19 -6.77 -4.43 -5.19 -1.44

基本資料

成立日期 1998/12/11 基金代碼 ACML08
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 香港| 新加坡 基金規模 22.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網