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基金名稱:

保德信大中華基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 33.98 0.12 35 27.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 33.9800
20/06/02 33.8600
20/06/01 33.7400
20/05/29 32.9100
20/05/28 32.5600
20/05/27 32.5800
20/05/26 33.0700
20/05/25 32.5800
20/05/22 32.3500
20/05/21 33.4600
日期 淨值
20/05/20 33.7100
20/05/19 33.8100
20/05/18 33.4000
20/05/15 33.3600
20/05/14 33.3400
20/05/13 33.5900
20/05/12 33.4800
20/05/11 33.3600
20/05/08 33.3900
20/05/07 33.0100
日期 淨值
20/05/06 32.8200
20/04/30 32.9500
20/04/29 32.8700
20/04/28 32.8600
20/04/27 32.5100
20/04/24 32.1300
20/04/23 32.4500
20/04/22 32.5800
20/04/21 32.2500
20/04/20 32.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 4.99 5.35 9.41 4.99 5.35 3.13

基本資料

成立日期 1998/12/11 基金代碼 ACML08
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 香港| 新加坡 基金規模 20.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 陳舜津
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網