粉絲團
基金名稱：保德信大中華基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 43.72 | 0.93 | 56.6 | 42.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 43.7200 |
| 21/10/14 | 42.7900 |
| 21/10/13 | 42.8000 |
| 21/10/12 | 42.2000 |
| 21/10/08 | 42.6100 |
| 21/09/30 | 42.7300 |
| 21/09/29 | 42.1900 |
| 21/09/28 | 42.7600 |
| 21/09/27 | 42.8500 |
| 21/09/24 | 42.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.9800 |
| 21/09/22 | 42.8700 |
| 21/09/17 | 43.6200 |
| 21/09/16 | 43.3100 |
| 21/09/15 | 44.3600 |
| 21/09/14 | 44.8800 |
| 21/09/13 | 44.8600 |
| 21/09/10 | 45.2200 |
| 21/09/09 | 44.6300 |
| 21/09/08 | 44.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/07 | 45.1000 |
| 21/09/06 | 44.6200 |
| 21/09/03 | 43.9700 |
| 21/09/02 | 44.4400 |
| 21/09/01 | 44.4100 |
| 21/08/31 | 44.6300 |
| 21/08/30 | 44.7300 |
| 21/08/27 | 44.4600 |
| 21/08/26 | 44.0100 |
| 21/08/25 | 44.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.23 | -4.43 | -5.19 | -6.77 | -4.43 | -5.19 | -1.44 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/12/11 | 基金代碼 | ACML08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 22.27億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳舜津 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」