晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 21.64 -0.02 25.38 21.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 21.6400
22/05/24 21.6600
22/05/23 21.9800
22/05/20 22.0700
22/05/19 21.7800
22/05/18 22.1300
22/05/17 22.0800
22/05/16 21.6400
22/05/13 21.6400
22/05/12 21.2800
日期 淨值
22/05/11 21.6300
22/05/10 21.6500
22/05/09 21.8600
22/05/06 22.1600
22/05/05 22.5500
22/05/04 22.6700
22/05/03 22.7400
22/04/29 22.7400
22/04/28 22.3300
22/04/27 21.9100
日期 淨值
22/04/26 21.9900
22/04/25 21.9700
22/04/22 22.4800
22/04/21 22.5700
22/04/20 22.7600
22/04/19 22.8100
22/04/18 22.8900
22/04/14 23.0500
22/04/13 23.1600
22/04/12 22.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.96 -4.17 -6.30 -9.12 -4.17 -6.30 -1.50

基本資料

成立日期 1996/01/23 基金代碼 ACML03
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 7.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網