晴時多雲

基金名稱:保德信亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 24.98 0 26.84 19.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 24.9800
21/06/16 24.9800
21/06/15 25.1100
21/06/11 25.1800
21/06/10 25.1800
21/06/09 25.0800
21/06/08 25.1500
21/06/07 25.2200
21/06/04 25.2800
21/06/03 25.2600
日期 淨值
21/06/02 25.3800
21/06/01 25.3800
21/05/31 25.2100
21/05/28 25.0800
21/05/27 24.9900
21/05/26 24.9500
21/05/25 24.8500
21/05/24 24.5900
21/05/21 24.5600
21/05/19 24.6300
日期 淨值
21/05/18 24.7100
21/05/17 24.2200
21/05/14 24.2900
21/05/13 24.0700
21/05/12 24.5000
21/05/11 24.7700
21/05/10 25.1000
21/05/07 25.2900
21/05/06 25.1900
21/05/05 24.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -0.93 -0.30 8.16 -0.93 -0.30 3.14

基本資料

成立日期 1996/01/23 基金代碼 ACML03
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 8.2億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網