基金名稱：
保德信亞太基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 18.6 | -0.09 | 21.86 | 15.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 18.6000 |
| 20/05/20 | 18.6900 |
| 20/05/19 | 18.6500 |
| 20/05/18 | 18.4300 |
| 20/05/15 | 18.2900 |
| 20/05/14 | 18.2700 |
| 20/05/13 | 18.4800 |
| 20/05/12 | 18.4100 |
| 20/05/11 | 18.5600 |
| 20/05/08 | 18.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 18.2400 |
| 20/05/06 | 18.1900 |
| 20/05/05 | 18.0900 |
| 20/05/04 | 17.9500 |
| 20/04/29 | 18.6200 |
| 20/04/28 | 18.4400 |
| 20/04/27 | 18.3500 |
| 20/04/24 | 18.0500 |
| 20/04/23 | 18.2000 |
| 20/04/22 | 18.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 17.9900 |
| 20/04/20 | 18.3900 |
| 20/04/17 | 18.4600 |
| 20/04/16 | 18.1500 |
| 20/04/15 | 18.1000 |
| 20/04/14 | 18.1900 |
| 20/04/13 | 17.9800 |
| 20/04/09 | 18.0500 |
| 20/04/08 | 17.8500 |
| 20/04/07 | 18.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.42 | 1.19 | -5.13 | -6.74 | 1.19 | -5.13 | 3.39 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/01/23 | 基金代碼 | ACML03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 | 基金規模 | 7.07億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」