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基金名稱:

保德信亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 18.6 -0.09 21.86 15.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 18.6000
20/05/20 18.6900
20/05/19 18.6500
20/05/18 18.4300
20/05/15 18.2900
20/05/14 18.2700
20/05/13 18.4800
20/05/12 18.4100
20/05/11 18.5600
20/05/08 18.4700
日期 淨值
20/05/07 18.2400
20/05/06 18.1900
20/05/05 18.0900
20/05/04 17.9500
20/04/29 18.6200
20/04/28 18.4400
20/04/27 18.3500
20/04/24 18.0500
20/04/23 18.2000
20/04/22 18.1800
日期 淨值
20/04/21 17.9900
20/04/20 18.3900
20/04/17 18.4600
20/04/16 18.1500
20/04/15 18.1000
20/04/14 18.1900
20/04/13 17.9800
20/04/09 18.0500
20/04/08 17.8500
20/04/07 18.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 1.19 -5.13 -6.74 1.19 -5.13 3.39

基本資料

成立日期 1996/01/23 基金代碼 ACML03
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 7.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網