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基金名稱：保德信亞太基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/02 | 23.19 | 0.06 | 23.43 | 15.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/02 | 23.1900 |
| 20/12/01 | 23.1300 |
| 20/11/30 | 22.8500 |
| 20/11/27 | 23.3600 |
| 20/11/26 | 23.3400 |
| 20/11/25 | 23.1800 |
| 20/11/24 | 23.4300 |
| 20/11/23 | 23.3800 |
| 20/11/20 | 22.9800 |
| 20/11/19 | 22.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 22.8900 |
| 20/11/17 | 22.8400 |
| 20/11/16 | 22.8500 |
| 20/11/13 | 22.5900 |
| 20/11/12 | 22.5400 |
| 20/11/11 | 22.4300 |
| 20/11/10 | 22.3000 |
| 20/11/09 | 22.6100 |
| 20/11/06 | 22.6200 |
| 20/11/05 | 22.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 22.0400 |
| 20/11/03 | 21.7200 |
| 20/11/02 | 21.7100 |
| 20/10/30 | 21.5400 |
| 20/10/29 | 21.9000 |
| 20/10/28 | 21.9100 |
| 20/10/27 | 22.0700 |
| 20/10/26 | 21.9900 |
| 20/10/23 | 22.1100 |
| 20/10/22 | 22.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.00 | 7.16 | 11.19 | 14.96 | 7.16 | 11.19 | 6.82 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/01/23 | 基金代碼 | ACML03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 | 基金規模 | 7.65億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾訓億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」