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基金名稱：PGIM保德信亞太基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 21.64 | -0.02 | 25.38 | 21.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 21.6400 |
| 22/05/24 | 21.6600 |
| 22/05/23 | 21.9800 |
| 22/05/20 | 22.0700 |
| 22/05/19 | 21.7800 |
| 22/05/18 | 22.1300 |
| 22/05/17 | 22.0800 |
| 22/05/16 | 21.6400 |
| 22/05/13 | 21.6400 |
| 22/05/12 | 21.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 21.6300 |
| 22/05/10 | 21.6500 |
| 22/05/09 | 21.8600 |
| 22/05/06 | 22.1600 |
| 22/05/05 | 22.5500 |
| 22/05/04 | 22.6700 |
| 22/05/03 | 22.7400 |
| 22/04/29 | 22.7400 |
| 22/04/28 | 22.3300 |
| 22/04/27 | 21.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 21.9900 |
| 22/04/25 | 21.9700 |
| 22/04/22 | 22.4800 |
| 22/04/21 | 22.5700 |
| 22/04/20 | 22.7600 |
| 22/04/19 | 22.8100 |
| 22/04/18 | 22.8900 |
| 22/04/14 | 23.0500 |
| 22/04/13 | 23.1600 |
| 22/04/12 | 22.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.96 | -4.17 | -6.30 | -9.12 | -4.17 | -6.30 | -1.50 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/01/23 | 基金代碼 | ACML03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 | 基金規模 | 7.36億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾訓億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」