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基金名稱：保德信亞太基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/17 | 24.98 | 0 | 26.84 | 19.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/17 | 24.9800 |
| 21/06/16 | 24.9800 |
| 21/06/15 | 25.1100 |
| 21/06/11 | 25.1800 |
| 21/06/10 | 25.1800 |
| 21/06/09 | 25.0800 |
| 21/06/08 | 25.1500 |
| 21/06/07 | 25.2200 |
| 21/06/04 | 25.2800 |
| 21/06/03 | 25.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/02 | 25.3800 |
| 21/06/01 | 25.3800 |
| 21/05/31 | 25.2100 |
| 21/05/28 | 25.0800 |
| 21/05/27 | 24.9900 |
| 21/05/26 | 24.9500 |
| 21/05/25 | 24.8500 |
| 21/05/24 | 24.5900 |
| 21/05/21 | 24.5600 |
| 21/05/19 | 24.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 24.7100 |
| 21/05/17 | 24.2200 |
| 21/05/14 | 24.2900 |
| 21/05/13 | 24.0700 |
| 21/05/12 | 24.5000 |
| 21/05/11 | 24.7700 |
| 21/05/10 | 25.1000 |
| 21/05/07 | 25.2900 |
| 21/05/06 | 25.1900 |
| 21/05/05 | 24.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.88 | -0.93 | -0.30 | 8.16 | -0.93 | -0.30 | 3.14 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/01/23 | 基金代碼 | ACML03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 | 基金規模 | 8.2億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾訓億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」