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基金名稱：保德信亞太基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 24.34 | -0.07 | 26.84 | 21.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 24.3400 |
| 21/10/20 | 24.4100 |
| 21/10/19 | 24.4400 |
| 21/10/18 | 24.2200 |
| 21/10/15 | 24.1600 |
| 21/10/14 | 23.8700 |
| 21/10/13 | 23.8200 |
| 21/10/12 | 23.7100 |
| 21/10/08 | 23.8000 |
| 21/10/07 | 23.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 23.3500 |
| 21/10/05 | 23.4800 |
| 21/10/04 | 23.4500 |
| 21/10/01 | 23.7000 |
| 21/09/30 | 23.8400 |
| 21/09/29 | 23.7700 |
| 21/09/28 | 24.0900 |
| 21/09/27 | 24.0900 |
| 21/09/24 | 24.1100 |
| 21/09/23 | 24.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 24.3300 |
| 21/09/16 | 24.3400 |
| 21/09/15 | 24.5800 |
| 21/09/14 | 24.7600 |
| 21/09/13 | 24.8900 |
| 21/09/10 | 24.9300 |
| 21/09/09 | 24.8800 |
| 21/09/08 | 24.9500 |
| 21/09/07 | 25.0400 |
| 21/09/06 | 25.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.46 | 1.55 | -0.28 | -0.07 | 1.55 | -0.28 | 0.04 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/01/23 | 基金代碼 | ACML03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 | 基金規模 | 7.63億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾訓億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」