晴時多雲

基金名稱:保德信亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 23.19 0.06 23.43 15.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 23.1900
20/12/01 23.1300
20/11/30 22.8500
20/11/27 23.3600
20/11/26 23.3400
20/11/25 23.1800
20/11/24 23.4300
20/11/23 23.3800
20/11/20 22.9800
20/11/19 22.8100
日期 淨值
20/11/18 22.8900
20/11/17 22.8400
20/11/16 22.8500
20/11/13 22.5900
20/11/12 22.5400
20/11/11 22.4300
20/11/10 22.3000
20/11/09 22.6100
20/11/06 22.6200
20/11/05 22.4700
日期 淨值
20/11/04 22.0400
20/11/03 21.7200
20/11/02 21.7100
20/10/30 21.5400
20/10/29 21.9000
20/10/28 21.9100
20/10/27 22.0700
20/10/26 21.9900
20/10/23 22.1100
20/10/22 22.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.00 7.16 11.19 14.96 7.16 11.19 6.82

基本資料

成立日期 1996/01/23 基金代碼 ACML03
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 7.65億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網