晴時多雲

基金名稱:保德信亞太基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 24.34 -0.07 26.84 21.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 24.3400
21/10/20 24.4100
21/10/19 24.4400
21/10/18 24.2200
21/10/15 24.1600
21/10/14 23.8700
21/10/13 23.8200
21/10/12 23.7100
21/10/08 23.8000
21/10/07 23.8200
日期 淨值
21/10/06 23.3500
21/10/05 23.4800
21/10/04 23.4500
21/10/01 23.7000
21/09/30 23.8400
21/09/29 23.7700
21/09/28 24.0900
21/09/27 24.0900
21/09/24 24.1100
21/09/23 24.3000
日期 淨值
21/09/17 24.3300
21/09/16 24.3400
21/09/15 24.5800
21/09/14 24.7600
21/09/13 24.8900
21/09/10 24.9300
21/09/09 24.8800
21/09/08 24.9500
21/09/07 25.0400
21/09/06 25.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 1.55 -0.28 -0.07 1.55 -0.28 0.04

基本資料

成立日期 1996/01/23 基金代碼 ACML03
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 7.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾訓億
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網