晴時多雲

基金名稱:元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.86 -0.17 20.01 13.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.8600
21/05/12 17.0300
21/05/11 16.9900
21/05/10 17.1800
21/05/07 17.2800
21/05/06 17.5800
21/04/29 17.8000
21/04/28 17.7700
21/04/27 17.6500
21/04/26 17.6300
日期 淨值
21/04/23 17.7100
21/04/22 17.5500
21/04/21 17.4900
21/04/20 17.5700
21/04/19 17.6200
21/04/16 17.4100
21/04/15 17.4400
21/04/14 17.4600
21/04/13 17.2500
21/04/12 17.3000
日期 淨值
21/04/09 17.5100
21/04/08 17.6800
21/04/07 17.5700
21/04/01 17.5300
21/03/31 17.3100
21/03/30 17.3400
21/03/29 17.2200
21/03/26 17.3400
21/03/25 17.0400
21/03/24 17.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.54 -6.33 -5.31 1.27 -6.33 -5.31 -2.26

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY47
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 5.1億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網