晴時多雲

基金名稱:元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 17.24 -0.28 20.01 16.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 17.2400
21/10/08 17.5200
21/09/30 17.4800
21/09/29 17.2200
21/09/28 17.3900
21/09/27 17.5300
21/09/24 17.5000
21/09/23 17.4900
21/09/17 17.5800
21/09/16 17.4700
日期 淨值
21/09/15 17.8100
21/09/14 17.8900
21/09/13 17.7700
21/09/10 17.9000
21/09/09 17.7800
21/09/08 17.7200
21/09/07 17.8700
21/09/06 17.7400
21/09/03 17.4900
21/09/02 17.6100
日期 淨值
21/09/01 17.7400
21/08/31 17.9600
21/08/30 18.1500
21/08/27 18.1000
21/08/26 18.0200
21/08/25 18.3700
21/08/24 18.2700
21/08/23 18.0200
21/08/20 17.7200
21/08/19 17.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -6.72 -4.24 -3.75 -6.72 -4.24 -3.69

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY47
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 4.58億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網