晴時多雲

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基金名稱:

元大全球靈活配置債券組合基金A不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.52 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.5200
19/03/20 10.5100
19/03/19 10.4900
19/03/18 10.4900
19/03/15 10.4900
19/03/14 10.4800
19/03/13 10.4800
19/03/12 10.4700
19/03/11 10.4600
19/03/08 10.4400
日期 淨值
19/03/07 10.4300
19/03/06 10.4400
19/03/05 10.4600
19/03/04 10.4600
19/02/27 10.4600
19/02/26 10.4500
19/02/25 10.4600
19/02/22 10.4600
19/02/21 10.4300
19/02/20 10.4300
日期 淨值
19/02/19 10.4400
19/02/15 10.4400
19/02/14 10.4200
19/02/13 10.4200
19/02/12 10.4100
19/02/11 10.3900
19/02/01 10.4000
19/01/31 10.3700
19/01/30 10.3600
19/01/29 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 1.95 1.67 1.54 1.95 1.67 0.77

基本資料

成立日期 2010/02/03 基金代碼 ACKY32
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳品橋
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網