晴時多雲

基金名稱:元大全球ETF成長組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.18 0.05 12.8 11.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.1800
22/05/24 11.1300
22/05/23 11.2000
22/05/20 11.0600
22/05/19 11.0800
22/05/18 11.0700
22/05/17 11.4300
22/05/16 11.2600
22/05/13 11.3000
22/05/12 11.0600
日期 淨值
22/05/11 11.0500
22/05/10 11.2100
22/05/09 11.1800
22/05/06 11.4700
22/05/05 11.5100
22/05/04 11.9200
22/05/03 11.6300
22/04/29 11.5200
22/04/28 11.8900
22/04/27 11.5800
日期 淨值
22/04/26 11.5300
22/04/25 11.8800
22/04/22 11.7900
22/04/21 12.0300
22/04/20 12.2200
22/04/19 12.2300
22/04/18 12.0500
22/04/14 12.0000
22/04/13 12.1800
22/04/12 12.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.86 -6.45 -7.85 -8.60 -6.45 -7.85 -5.89

基本資料

成立日期 2006/09/14 基金代碼 ACKY23
投信公司 元大投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 8.77億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周芯瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網