晴時多雲

基金名稱:元大全球ETF成長組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.43 0.04 12.62 10.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.4300
21/10/18 12.3900
21/10/15 12.3900
21/10/14 12.3700
21/10/13 12.2400
21/10/12 12.1800
21/10/08 12.2100
21/10/07 12.2000
21/10/06 12.1300
21/10/05 12.0700
日期 淨值
21/10/04 11.9800
21/10/01 12.0800
21/09/30 12.0100
21/09/29 12.0900
21/09/28 12.0500
21/09/27 12.2300
21/09/24 12.2900
21/09/23 12.3300
21/09/22 12.2500
21/09/17 12.3200
日期 淨值
21/09/16 12.4200
21/09/15 12.4500
21/09/14 12.3900
21/09/13 12.4500
21/09/10 12.4100
21/09/09 12.5200
21/09/08 12.5700
21/09/07 12.5400
21/09/03 12.6100
21/09/02 12.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 1.20 2.51 5.03 1.20 2.51 0.89

基本資料

成立日期 2006/09/14 基金代碼 ACKY23
投信公司 元大投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 8.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周芯瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網