晴時多雲

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基金名稱:

元大全球ETF成長組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.06 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.0600
20/05/21 10.0400
20/05/20 10.1000
20/05/19 9.9800
20/05/18 10.0500
20/05/15 9.8300
20/05/14 9.8100
20/05/13 9.7700
20/05/12 9.8600
20/05/11 9.9500
日期 淨值
20/05/08 9.9600
20/05/07 9.8700
20/05/06 9.7600
20/05/05 9.7800
20/05/04 9.7400
20/04/30 9.8500
20/04/29 10.0000
20/04/28 9.8400
20/04/27 9.8400
20/04/24 9.7700
日期 淨值
20/04/23 9.6900
20/04/22 9.7000
20/04/21 9.5600
20/04/20 9.7300
20/04/17 9.8400
20/04/16 9.6900
20/04/15 9.6300
20/04/14 9.8000
20/04/13 9.6300
20/04/09 9.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 4.08 -1.70 -3.53 4.08 -1.70 3.71

基本資料

成立日期 2006/09/14 基金代碼 ACKY23
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 7.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 周芯瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網