晴時多雲

基金名稱:元大全球新興市場精選組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.94 -0.01 17.1 12.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.9400
22/05/24 12.9500
22/05/23 13.1300
22/05/20 13.1100
22/05/19 12.9900
22/05/18 13.0700
22/05/17 13.1900
22/05/16 12.9300
22/05/13 12.9200
22/05/12 12.6700
日期 淨值
22/05/11 12.8400
22/05/10 12.8000
22/05/09 12.8500
22/05/06 13.0500
22/05/05 13.2700
22/05/04 13.3600
22/05/03 13.4200
22/04/29 13.4800
22/04/28 13.2900
22/04/27 13.1500
日期 淨值
22/04/26 13.1300
22/04/25 13.2000
22/04/22 13.4400
22/04/21 13.5900
22/04/20 13.7200
22/04/19 13.6700
22/04/14 13.7700
22/04/13 13.8700
22/04/12 13.8500
22/04/11 13.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.72 -6.08 -10.35 -15.48 -6.08 -10.35 -1.97

基本資料

成立日期 2006/06/27 基金代碼 ACKY22
投信公司 元大投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 4.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林欣陵
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網