晴時多雲

基金名稱:元大全球新興市場精選組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.21 0.16 18.54 14.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.2100
21/10/18 16.0500
21/10/15 16.0800
21/10/14 15.9500
21/10/13 15.8400
21/10/12 15.7800
21/10/08 15.8000
21/10/07 15.6900
21/10/06 15.3800
21/10/05 15.4900
日期 淨值
21/10/04 15.4300
21/10/01 15.5300
21/09/30 15.5700
21/09/29 15.5100
21/09/28 15.5700
21/09/27 15.6300
21/09/24 15.5900
21/09/23 15.7000
21/09/22 15.5400
21/09/17 15.7000
日期 淨值
21/09/16 15.6400
21/09/15 15.7800
21/09/14 15.8900
21/09/13 15.9600
21/09/10 16.0400
21/09/09 15.9900
21/09/08 16.1400
21/09/07 16.2200
21/09/06 16.2300
21/09/03 16.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 2.31 -0.15 -0.37 2.31 -0.15 3.25

基本資料

成立日期 2006/06/27 基金代碼 ACKY22
投信公司 元大投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李孟霞
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網