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基金名稱:

元大全球新興市場精選組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.95 0.05 14.64 10.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.9500
20/05/22 11.9000
20/05/21 12.1200
20/05/20 12.1700
20/05/19 12.0200
20/05/18 11.8800
20/05/15 11.7200
20/05/14 11.6600
20/05/13 11.8500
20/05/12 11.8900
日期 淨值
20/05/11 11.8700
20/05/08 11.8500
20/05/07 11.7200
20/05/06 11.6700
20/05/05 11.6200
20/05/04 11.4600
20/04/30 11.8500
20/04/29 11.8500
20/04/28 11.7300
20/04/27 11.6100
日期 淨值
20/04/24 11.5100
20/04/23 11.6500
20/04/22 11.6000
20/04/21 11.4400
20/04/20 11.6900
20/04/17 11.7500
20/04/16 11.5200
20/04/15 11.4300
20/04/14 11.6400
20/04/09 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.96 -0.82 -8.03 -9.52 -0.82 -8.03 3.82

基本資料

成立日期 2006/06/27 基金代碼 ACKY22
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 5.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網