晴時多雲

基金名稱:元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.3 0.02 16.34 14.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.3000
21/10/19 16.2800
21/10/18 16.2500
21/10/15 16.2500
21/10/14 16.2100
21/10/13 16.0700
21/10/12 16.0200
21/10/08 16.0400
21/10/07 16.0100
21/10/06 15.9200
日期 淨值
21/10/05 15.9000
21/10/04 15.7900
21/10/01 15.9300
21/09/30 15.8400
21/09/29 15.8900
21/09/28 15.8900
21/09/27 16.0700
21/09/24 16.1000
21/09/23 16.1400
21/09/22 16.0200
日期 淨值
21/09/17 16.0600
21/09/16 16.1500
21/09/15 16.1700
21/09/14 16.1200
21/09/13 16.1800
21/09/10 16.1200
21/09/09 16.2200
21/09/08 16.2300
21/09/07 16.2500
21/09/03 16.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 1.43 2.37 4.05 1.43 2.37 1.49

基本資料

成立日期 2005/03/08 基金代碼 ACKY18
投信公司 元大投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 10.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾妙蓮
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網