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基金名稱:

元大全球ETF穩健組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.49 0 15.69 12.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.4900
20/05/27 14.4900
20/05/26 14.3900
20/05/22 14.3200
20/05/21 14.2800
20/05/20 14.3200
20/05/19 14.2000
20/05/18 14.2600
20/05/15 14.0600
20/05/14 14.0500
日期 淨值
20/05/13 13.9700
20/05/12 14.0500
20/05/11 14.1300
20/05/08 14.1800
20/05/07 14.1100
20/05/06 14.0100
20/05/05 14.0600
20/05/04 14.0300
20/04/30 14.1200
20/04/29 14.2500
日期 淨值
20/04/28 14.1500
20/04/27 14.1500
20/04/24 14.1100
20/04/23 14.0400
20/04/22 14.0400
20/04/21 13.9400
20/04/20 14.0800
20/04/17 14.2000
20/04/16 14.0700
20/04/15 14.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 2.10 -1.17 -2.25 2.10 -1.17 2.40

基本資料

成立日期 2005/03/08 基金代碼 ACKY18
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 9.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 申暉弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網