粉絲團
基金名稱：野村環球基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 27.57 | 0.11 | 27.59 | 20.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 27.5700 |
| 26/01/14 | 27.4600 |
| 26/01/13 | 27.5900 |
| 26/01/12 | 27.5300 |
| 26/01/09 | 27.4300 |
| 26/01/08 | 27.3700 |
| 26/01/07 | 27.4800 |
| 26/01/06 | 27.5500 |
| 26/01/05 | 27.2400 |
| 26/01/02 | 27.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 26.9900 |
| 25/12/30 | 27.1600 |
| 25/12/29 | 27.1400 |
| 25/12/26 | 27.2100 |
| 25/12/24 | 27.2100 |
| 25/12/23 | 27.2100 |
| 25/12/22 | 27.0200 |
| 25/12/19 | 26.8900 |
| 25/12/18 | 26.6700 |
| 25/12/17 | 26.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/16 | 26.7100 |
| 25/12/15 | 26.8400 |
| 25/12/12 | 26.8500 |
| 25/12/11 | 27.0300 |
| 25/12/10 | 26.9900 |
| 25/12/09 | 26.9200 |
| 25/12/08 | 26.9700 |
| 25/12/05 | 26.9800 |
| 25/12/04 | 27.0200 |
| 25/12/03 | 26.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.18 | 5.58 | 11.33 | 4.18 | 5.58 | 2.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/09 | 基金代碼 | ACKH78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.55億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.135 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」