晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 20.17 0.06 20.77 16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 20.1700
21/10/15 20.1100
21/10/14 19.9600
21/10/13 19.6200
21/10/12 19.5500
21/10/08 19.7400
21/10/07 19.8100
21/10/06 19.5900
21/10/05 19.6200
21/10/04 19.3900
日期 淨值
21/10/01 19.7500
21/09/30 19.6200
21/09/29 19.8100
21/09/28 19.8400
21/09/27 20.3700
21/09/24 20.5400
21/09/23 20.5700
21/09/22 20.3500
21/09/17 20.4900
21/09/16 20.6600
日期 淨值
21/09/15 20.6200
21/09/14 20.5500
21/09/13 20.5700
21/09/10 20.5800
21/09/09 20.6500
21/09/08 20.6800
21/09/07 20.7400
21/09/03 20.7500
21/09/02 20.7700
21/09/01 20.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 0.46 3.05 8.23 0.46 3.05 -1.56

基本資料

成立日期 2017/05/09 基金代碼 ACKH78
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網