晴時多雲

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基金名稱:

野村環球基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 14.27 -0.09 15.64 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 14.2700
20/05/20 14.3600
20/05/19 14.1800
20/05/18 14.1700
20/05/15 13.9100
20/05/14 13.8200
20/05/13 13.8200
20/05/12 13.9600
20/05/11 14.1700
20/05/08 14.1100
日期 淨值
20/05/07 13.9900
20/05/06 13.8500
20/05/05 13.8100
20/05/04 13.6200
20/04/30 13.8900
20/04/29 13.9400
20/04/28 13.6600
20/04/27 13.7700
20/04/24 13.6000
20/04/23 13.4400
日期 淨值
20/04/22 13.4800
20/04/21 13.1900
20/04/20 13.6000
20/04/17 13.7300
20/04/16 13.4600
20/04/15 13.3100
20/04/14 13.4900
20/04/13 13.1000
20/04/09 13.1400
20/04/08 13.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.19 9.40 3.07 3.54 9.40 3.07 8.19

基本資料

成立日期 2017/05/09 基金代碼 ACKH78
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 沈思瑩
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網