晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 24.21 0.15 24.21 20.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 24.2100
25/02/12 24.0600
25/02/11 24.0300
25/02/10 24.0700
25/02/07 23.9900
25/02/06 24.1000
25/02/05 24.0500
25/02/04 23.8800
25/02/03 23.7300
25/01/22 23.8800
日期 淨值
25/01/21 23.6600
25/01/17 23.3900
25/01/16 23.2400
25/01/15 23.1800
25/01/14 22.8600
25/01/13 22.7900
25/01/10 22.8800
25/01/08 23.2400
25/01/07 23.2200
25/01/06 23.2900
日期 淨值
25/01/03 23.1700
25/01/02 22.9900
24/12/31 22.9700
24/12/30 23.0600
24/12/27 23.2400
24/12/26 23.3600
24/12/24 23.3600
24/12/23 23.2200
24/12/20 23.1000
24/12/19 22.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 4.33 7.01 11.05 4.33 7.01 6.23

基本資料

成立日期 2017/05/09 基金代碼 ACKH78
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.37億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網