基金名稱:野村環球基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 24.21 | 0.15 | 24.21 | 20.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 24.2100 |
25/02/12 | 24.0600 |
25/02/11 | 24.0300 |
25/02/10 | 24.0700 |
25/02/07 | 23.9900 |
25/02/06 | 24.1000 |
25/02/05 | 24.0500 |
25/02/04 | 23.8800 |
25/02/03 | 23.7300 |
25/01/22 | 23.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 23.6600 |
25/01/17 | 23.3900 |
25/01/16 | 23.2400 |
25/01/15 | 23.1800 |
25/01/14 | 22.8600 |
25/01/13 | 22.7900 |
25/01/10 | 22.8800 |
25/01/08 | 23.2400 |
25/01/07 | 23.2200 |
25/01/06 | 23.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 23.1700 |
25/01/02 | 22.9900 |
24/12/31 | 22.9700 |
24/12/30 | 23.0600 |
24/12/27 | 23.2400 |
24/12/26 | 23.3600 |
24/12/24 | 23.3600 |
24/12/23 | 23.2200 |
24/12/20 | 23.1000 |
24/12/19 | 22.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.23 | 4.33 | 7.01 | 11.05 | 4.33 | 7.01 | 6.23 |
基本資料
成立日期 | 2017/05/09 | 基金代碼 | ACKH78 |
---|---|---|---|
投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.37億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高君逸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.135 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」