晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.1338 0.0169 9.4056 6.6728

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.1338
22/05/25 7.1169
22/05/24 7.1134
22/05/23 7.1228
22/05/20 7.0663
22/05/19 7.0517
22/05/18 7.0809
22/05/17 7.1147
22/05/13 7.1526
22/05/12 7.1785
日期 淨值
22/05/11 7.2800
22/05/10 7.3171
22/05/09 7.3871
22/05/06 7.4090
22/05/05 7.4446
22/05/04 7.4500
22/04/29 7.4285
22/04/28 7.3574
22/04/27 7.2994
22/04/26 7.3164
日期 淨值
22/04/25 7.3399
22/04/22 7.3970
22/04/21 7.4083
22/04/20 7.4405
22/04/19 7.4649
22/04/18 7.4895
22/04/14 7.4936
22/04/13 7.4444
22/04/12 7.4482
22/04/11 7.5373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -3.05 -9.04 -15.73 -3.05 -9.04 -2.50

基本資料

成立日期 2017/03/01 基金代碼 ACKH77
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網