晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.7655 -0.0068 9.4317 8.3836

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.7655
21/10/22 8.7723
21/10/21 8.7876
21/10/20 8.8128
21/10/19 8.7978
21/10/18 8.6990
21/10/15 8.4956
21/10/14 8.3913
21/10/13 8.4056
21/10/12 8.3836
日期 淨值
21/10/08 8.7047
21/10/07 8.7571
21/10/06 8.8785
21/10/05 8.9472
21/10/04 9.0357
21/10/01 9.0502
21/09/30 9.0482
21/09/29 9.0542
21/09/28 9.0843
21/09/27 9.0939
日期 淨值
21/09/24 9.1400
21/09/23 9.1290
21/09/22 9.0817
21/09/17 9.1710
21/09/16 9.2185
21/09/15 9.2785
21/09/14 9.3292
21/09/13 9.3485
21/09/10 9.3498
21/09/09 9.3446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.82 -5.19 -5.73 -5.70 -5.19 -5.73 -4.10

基本資料

成立日期 2017/03/01 基金代碼 ACKH77
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網