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基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.6804 -0.0112 9.967 10.0149

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.6804
20/05/21 8.6916
20/05/20 8.6660
20/05/19 8.6586
20/05/18 8.6856
20/05/15 8.6804
20/05/14 8.6538
20/05/13 8.6560
20/05/12 8.6458
20/05/11 8.6264
日期 淨值
20/05/08 8.5966
20/05/06 8.5750
20/05/05 8.5692
20/05/04 8.5761
20/04/30 8.5565
20/04/29 8.5455
20/04/28 8.5027
20/04/27 8.5599
20/04/24 8.5550
20/04/23 8.5553
日期 淨值
20/04/22 8.5531
20/04/21 8.5810
20/04/20 8.5817
20/04/17 8.6748
20/04/16 8.6515
20/04/15 8.6467
20/04/14 8.7269
20/04/13 8.6645
20/04/09 8.6417
20/04/08 8.5108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.38 -5.59 -10.80 -13.65 -5.59 -10.80 1.49

基本資料

成立日期 2017/03/01 基金代碼 ACKH77
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網