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基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.0195 -0.0089 9.17 6.926

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.0195
20/05/21 7.0284
20/05/20 7.0078
20/05/19 7.0018
20/05/18 7.0236
20/05/15 7.0194
20/05/14 6.9979
20/05/13 6.9997
20/05/12 6.9915
20/05/11 6.9758
日期 淨值
20/05/08 7.0026
20/05/06 6.9850
20/05/05 6.9802
20/05/04 6.9859
20/04/30 6.9698
20/04/29 6.9609
20/04/28 6.9260
20/04/27 6.9726
20/04/24 6.9686
20/04/23 6.9688
日期 淨值
20/04/22 6.9671
20/04/21 6.9898
20/04/20 6.9903
20/04/17 7.0662
20/04/16 7.0472
20/04/15 7.0433
20/04/14 7.1087
20/04/13 7.0578
20/04/09 7.0393
20/04/08 6.9828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.37 -5.58 -10.79 -13.64 -5.58 -10.79 1.49

基本資料

成立日期 2017/03/01 基金代碼 ACKH76
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網