晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 4.934 0.0117 7.0286 4.6745

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 4.9340
22/05/25 4.9223
22/05/24 4.9199
22/05/23 4.9264
22/05/20 4.8873
22/05/19 4.8772
22/05/18 4.8974
22/05/17 4.9208
22/05/13 4.9470
22/05/12 4.9649
日期 淨值
22/05/11 5.0351
22/05/10 5.0608
22/05/09 5.1425
22/05/06 5.1578
22/05/05 5.1826
22/05/04 5.1863
22/04/29 5.1713
22/04/28 5.1218
22/04/27 5.0815
22/04/26 5.0933
日期 淨值
22/04/25 5.1097
22/04/22 5.1494
22/04/21 5.1573
22/04/20 5.1797
22/04/19 5.1967
22/04/18 5.2138
22/04/14 5.2167
22/04/13 5.1824
22/04/12 5.1851
22/04/11 5.2471

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -3.07 -9.06 -15.76 -3.07 -9.06 -2.50

基本資料

成立日期 2017/03/01 基金代碼 ACKH76
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網