晴時多雲

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基金名稱:

野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.8613 -0.0263 8.9108 6.6288

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8613
20/05/27 7.8876
20/05/26 7.8306
20/05/22 7.8138
20/05/21 7.7854
20/05/20 7.8081
20/05/19 7.7023
20/05/18 7.7092
20/05/15 7.6299
20/05/14 7.6095
日期 淨值
20/05/13 7.5536
20/05/12 7.5998
20/05/11 7.6236
20/05/08 7.6715
20/05/07 7.7022
20/05/06 7.6624
20/05/05 7.7104
20/05/04 7.6700
20/04/30 7.7591
20/04/29 7.7987
日期 淨值
20/04/28 7.7357
20/04/27 7.7423
20/04/24 7.7512
20/04/23 7.7109
20/04/22 7.6875
20/04/21 7.6281
20/04/20 7.7309
20/04/17 7.7770
20/04/16 7.7428
20/04/15 7.6820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 3.75 -1.47 -1.77 3.75 -1.47 2.50

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH71
計價幣別 人民幣 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 Jerome Barkate
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網