晴時多雲

基金名稱:野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.5381 0.0368 8.9108 6.6288

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.5381
20/12/02 8.5013
20/12/01 8.4861
20/11/30 8.4532
20/11/27 8.4969
20/11/25 8.4607
20/11/24 8.4532
20/11/23 8.3880
20/11/20 8.3433
20/11/19 8.3656
日期 淨值
20/11/18 8.3132
20/11/17 8.3369
20/11/16 8.3352
20/11/13 8.2826
20/11/12 8.2151
20/11/11 8.2588
20/11/10 8.2093
20/11/09 8.2394
20/11/06 8.2752
20/11/05 8.3435
日期 淨值
20/11/04 8.2440
20/11/03 8.1086
20/11/02 8.0234
20/10/30 7.9670
20/10/29 8.0242
20/10/28 7.9919
20/10/27 8.1636
20/10/26 8.1452
20/10/23 8.2206
20/10/22 8.1876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.79 4.90 6.83 9.70 4.90 6.83 6.13

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH71
投信公司 野村投信 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.77億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃奕捷
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網